HotForex7月3日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,特朗普或在贸易问题上有新动作。美元指数周一再度反弹,收于94.57。

非美货币全线回落。欧元/美元小幅回落至1.1639,英镑/美元回落至1.3141,美元/日元续升至110.67,澳元/美元大幅回撤至0.7336,美元/加元反弹至1.3184,美元/瑞郎走高至0.9934。

贵金属价格再度承压。国际金价收至1241.85一线,白银收低至15.81美元/盎司。

美国原油价格继续温和走高,升至74.04美元/桶。

隔夜关键事件:

1.特朗普威胁WTO

美国总统特朗普周一对世界贸易组织(WTO)进行威胁,称如果WTO不善待美国,美国将会采取行动。

特朗普表示,希望WTO改变其方式,目前尚未对WTO作出任何计划。但不排除未来采取行动的可能。

此前有报道称美国有退出WTO的意向。但该报道随即遭到美国政府的澄清。美国商务部表示目前讨论该问题为时尚早。

但据外媒报道,特朗普正试图在国会推进“美国公平与互惠关税法案”,以绕过WTO的一些核心贸易规范。

虽然目前来看,该法案在议会得到通过的概率较低,但这表明了特朗普对于WTO的不满。

这一消息令得市场对全球性贸易争端加剧的担忧持续,商品货币遭到抛售,投资者习惯性买入美元。美元指数因此回升至94.57一线。

2.美国ISM数据向好

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国6月ISM制造业PMI为60.2,优于市场预期的58.1及前值的58.7。

此次为美国ISM制造业指数连续22个月高于50荣枯线,表明美国制造业持续扩张。且本次数据创出仅次于今年2月的2004年以来第二高水平。

不过,美国供应管理协会也指出,美国关税政策的不可预测性,全球性贸易战的风险,都正在威胁商业稳定,拖累投资增速。

不管怎样,优于预期的ISM制造业PMI数据最终还是对美元指数构成了有效支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元的回撤令1.1730阻力效果显现。本交易日收低则下测此前所说的1.15关口的概率会上升。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱略有收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元回落并再度回测1.3090水平,短线关注其下破1.3090从而进一步走低的可能。汇价目前的上阻仍位于1.3325一线。

从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱微存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度承压令跌势完好,汇价如期回测了此前所说的0.7320水平,后市关注其对0.7320破位从而打开下行空间的可能。澳元上阻自0.7450水平下移至0.7415一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现一定分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和反弹后,需要关注1.3275阻力效果。该阻力完好汇价才能继续下看此前所说的1.3100关口。否则,汇价有陷入震荡的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期承压并达成此前所说的1244.70水平,短线关注对1235.65支撑的测试结果。金价上阻自1273.55下移至1256.00水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样如期达成此前所说的15.85一线,下行进一步关注15.60支撑。银价上方阻力自16.50下移至16.20水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步温和走高,上行继续关注此前所说的75.80水平。其下方支撑自70.30水平上移至72.05一线。

从MACD指标来看,快慢线金叉持续,红色动能柱开始收缩,油价表现和动能柱变化出现分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.澳联储决议

本交易日北京时间12:30,澳洲联储将公布利率决议及政策声明。

市场普遍预期澳联储会维持利率在1.5%不变。澳联储此前明确表示,接下来货币政策如果要发生变化的话,那么方向必然是升息。但市场普遍认为澳联储首次升息时点可能要等到2019年的四季度。

与此同时,市场对澳联储此次政策声明的内容预期是略偏鸽派的。原因主要出于以下两点:

首先一点是澳洲的通胀表现是较为温和的,这一背景下澳联储没有必要去急于升息,澳联储可能继续暗示会在较长时间内按兵不动。

其次,虽然在此次美国挑起的贸易战中,澳洲暂时幸免。但全球性贸易争端本身已经对商品价格构成了不利影响,而澳大利亚是个大宗商品出口国。而且,中美之间的贸易摩擦,对于澳大利亚的出口前景也构成不利影响,因中国是澳洲最大的出口目的地。这些都对澳洲经济构成潜在的不利因素。

因此,如果澳联储决议释出上述鸽派信息的话,会对澳元构成进一步压制。不过,也有投行认为目前澳元空头规模已经处于高位,一旦有些许鹰派消息意外释出,会触发澳元空头的获利了结,从而对澳元构成提振。

2.欧元区零售

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布5月零售销售。

市场预期月率上升0.1%,和前值一致;预期年率上升1.4%,前值为上升1.7%。

虽然说到欧元区,现在市场的关注重点必然是欧盟和美国之间的贸易问题,英国退欧的问题;但像零售销售这样的较为关键的经济数据对欧元走势的影响仍不容忽视。

从市场预期来看,投资者认为月率的增速会和前值一致,而年率增速预期较前值有所放缓。欧元/美元目前恰巧处于回落之中,如果数据表现合乎预期或不及预期,则预计汇价仍将进一步承压。

反之,欧元区零售数据的实际表现需要明显优于市场预期,才能对欧元构成有效的提振。

日内重点事件:

12:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明——澳元/美元

17:00 欧元区5月零售销售——欧元/美元

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