HotForex7月5日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三进一步承压,收低至94.18。而美国独立日降低了市场的交投活跃程度。

非美货币方面,欧元/美元持平于1.1655,英镑/美元温和续升至1.3226,美元/日元基本持平于110.50,澳元/美元冲高回落收至0.7381,美元/加元收平于1.3141,美元/瑞郎基本持平于0.9925。

贵金属价格继续反弹。国际金价收高至1256.84一线,白银小幅收高至16.06美元/盎司。

美国原油价格基本持平,收至74.32美元/桶。

隔夜关键事件:

1.默克尔讲话

德国总理默克尔表示,无法排除联合政府因其他问题发生冲突的可能。德国政府需要尽快恢复正常运行。

其重申,德国在移民问题上没有单边行动。移民问题是所有欧盟国家共同的任务。

德国社民党官员也指出,基民盟和社民盟关于移民协议中的很多问题还未完全决定。联合政府内各党派将能找到关于移民的解决方法。

该消息并未对当日的欧元/美元走势造成显著影响,不过德国内部的不确定性仍有可能在未来对欧元走势构成一定影响。

2.俄罗斯被曝将增产

华尔街日报报道称,俄罗斯石油公司正采取行动,打算在今夏显著提高原油产量;这意味着俄罗斯将在全球协同控制油价方面担起异常重要的角色。

俄罗斯石油公司随即表示,该公司将在5月份于一处偏远的西伯利亚油田的产量增加7万桶/日,然后再削减产量。其目的只是为了测试其增产能力。

该消息并未令油价在日内大跌。不过,消息本身也印证了全球主要产油国都希望增产的这一倾向。关注后续事件的发展对油价的潜在影响。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元仍需关注对1.1730阻力的回测结果,该阻力完好是短线还能下测1.15关口的前提。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元温和续升后,有测试关键上阻1.3325的倾向。该阻力需要保持完好,才能保存汇价短线下行趋势延续的概率。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元冲高回落,测试此前所说的0.7415阻力未果。本交易日若能收低,则期待汇价对0.7320支撑的再次测试。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和交投后下行趋势完好,继续等待此前所说的1.3100关口的达成。其上阻仍位于1.3230水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价进一步反弹后,短线上方阻力需寻至1274一线。金价下方支撑仍位于1235.65一线。

从MACD指标来看,快慢线试图构成金叉,红色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的进一步温和反弹也令16.20阻力面临测试风险。若该阻力失守,则短线下测15.60支撑的行情将延后。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线在走平,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和交投后上行趋势犹存,在72.05支撑完好的前提下,继续等待此前所说的75.80水平的达成。

从MACD指标来看,快慢线金叉向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化分歧持续。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国ADP就业

本交易日北京时间20:15,美国将公布6月ADP就业人数。

市场预期为增加19.0万人,前值为增加17.8万人。该数据由美国自动数据处理公司公布,因统计方式和非农有类似之处,因此被视为非农数据的前瞻性指标,有着“小非农”之称。

美国5月ADP就业数据增加17.8万人,为自去年10月以来的倒数第二低位,同样低于当时市场预期的增加19.0万人。不过,最终美国5月非农增加了22.3万人,远高于市场预期的18.8万人。这一现象也说明了,ADP就业和非农数据之间也并非是绝对的对应关系。

但无论今日的ADP和周五的非农是否同向,ADP的表现预计都将对日内的行情构成影响。而且,美元指数近期反复上测95.00关口未果。这一时间节点下,向好的ADP数据能否令美元指数再次测试95关口,还是表现不佳的ADP数据令美元指数进一步承压远离95关口,对于美元指数的短期走势就有着较为重要的指向意义了。

2.英国央行行长卡尼讲话

本交易日北京时间18:00,英国央行行长卡尼将发表讲话。

在英国央行投票比例从7-2变成6-3之后,市场对于英国央行8月升息抱有较大预期。对于卡尼日内的讲话,市场的关注重点预计也将在这一方面。

在最近一次讲话中,卡尼在金融稳定报告中对于英国金融体系给出乐观观点,但其当时并未对8月升息的前景给出任何线索。

不过,卡尼近期也指出了全球央行利率快速上升的可能。如果其意识到这一点,同时又不想和其他央行政策方向背离的话,则有可能加快英国央行的升息步伐,无论其是主动还是被动的。

因此,如果卡尼日内能够明确英国央行8月的升息前景,则将对英镑/美元构成提振。反之,如果卡尼出于某些原因(比如退欧前景)而试图平抑市场的这一期盼,则将对英镑构成不利影响。

3.美联储纪要

北京时间周五凌晨02:00,美联储将公布6月政策会议纪要。

在美联储点阵图暗示年内总计将升息4次后,此次会议纪要预计将引发市场更多关注。

投资者希望从美联储纪要的措辞中去窥探美联储主席鲍威尔是否真的像人们所认为的那样鹰派。如果这一鹰派倾向被印证,则将对美元构成有效提振。

不过,市场也担忧美联储对于特朗普所挑起的贸易争端的态度。如果美联储纪要中着重指出了贸易战对于美国经济的潜在不利影响,则会抑制投资者对美联储升息步伐加快的期待。这一情绪上的转变,会对美元构成不利影响。

日内重点事件:

18:00 英国央行行长卡尼发表讲话——英镑/美元

20:15 美国6月ADP就业人数——美元相关货币对及美元计价金银原油

周五凌晨02:00 美联储6月会议纪要——美元相关货币对及美元计价金银原油

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