HotForex7月13日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四温和走高,升至94.54一线。美国通胀数据表现尚可。

非美货币表现不一。欧元/美元温和交投于1.1669附近,英镑/美元基本持平于1.3203,美元/日元进一步走高至112.51,澳元/美元反弹至0.7406,美元/加元回撤至1.3152,美元/瑞郎显著走高至1.0022。

贵金属价格温和反弹。国际金价收至1247.11一线,白银收至15.89美元/盎司。

美国原油价格小幅续跌至70.35美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国CPI表现尚可

美国劳工部公布的数据显示,美国6月消费者价格指数(CPI)月率上升0.1%,预期为上升0.2%;年率上升2.9%,和预期一致。

数据同时显示,美国6月核心消费者价格指数(CPI)月率上升0.2%,和预期一致;年率上升2.3%,同样合乎市场预期。

除了总体月率略低于预期外,其他数据表现均合乎市场预期。美国6月CPI数据尚可,虽然美元指数一度短暂走低,但最终仍维持了升势。

深挖数据内容可发现,总体月率不及预期,暗示着通胀短期见顶的可能。但核心CPI年率创出2017年1月以来最大涨幅,表明美国通胀状况仍支持升息。

2.欧银纪要担忧贸易状况

欧洲央行隔夜公布的会议纪要表明,欧洲央行对最近几个月来出现的贸易保护主义加剧给欧洲经济带来的损伤深感担忧。

纪要显示,政策制定者们相信贸易关系的紧张化将成为巨大的威胁。他们担忧美国总统特朗普对进口钢铁和铝引入的25%关税以及特朗普声称要对欧洲汽车引入关税的威胁。

而在此纪要公布前数小时,欧盟还基于贸易战下调了今年欧洲经济增长的预估。欧盟委员会预计,欧元区和欧盟经济在今年均将增长2.1%,低于三个月前预期的2.3%。

欧银和欧盟对贸易战的担忧情绪是十分明确的,市场担忧这是否会阻碍到欧银未来货币紧缩的政策,对欧元构成部分的不利影响。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元回落倾向犹存,下行仍关注此前所说的1.1610水平,其上阻仍位于1.18关口。

从MACD指标来看,快线走平逼近慢线,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元亚盘续跌,下行继续关注此前所说的1.3075一线。汇价上阻仍位于1.3325一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期达成了此前所说的112.60水平,接下来需关注对113.45阻力的测试结果。汇价下方支撑自110.15上移至110.65一线。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元有所反弹,但0.7460阻力犹存,若汇价本交易日收低,则下测0.7310支撑的倾向犹存。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和回撤后,下方1.3045支撑仍完好。该支撑保全,则上行仍关注1.3280水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和反弹,但1257.80上阻犹存。该阻力完好的前提下,金价仍有下测1237以打开下行空间的可能。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银反弹但16.20阻力犹存,因此此前所说的15.60水平仍有达成的可能。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和续跌后,仍需关注下方关键支撑67.50水平。其上方关键阻力仍位于74.40水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储政策报告及鲍威尔潜在证词

本交易日北京时间23:00,美联储将披露递交给国会的货币政策报告,美联储主席鲍威尔将在下周二(7月17日)出席国会听证会。

市场目前的逻辑在于,今夜美联储公布的半年货币政策报告,有可能成为下周美联储主席鲍威尔国会证词的蓝图。因此,预计美元日内的走向将较大程度上受到该报告的影响。

在美联储点阵图显示年内总计将升息4次的背景下,今晚报告中任何有关贸易保护主义的评述都可能触动市场神经。因为就目前的情况来看,贸易争端对经济的潜在不利影响,会是美联储货币政策面临的最大不确定性因素。

而对于鲍威尔下周的听证会,市场认为其仍将重申逐步升息的主张。其在不久之前还表达了对于渐进式升息结果的满意。

不过,预计鲍威尔也会在证词中提及贸易问题,其此前已经承认贸易环境是一个风险。

总体而言,货币政策报告也好,鲍威尔讲话也好,总体预计仍将表达美联储渐进式升息的态度,但贸易环境预计也将是一个重点担忧的问题。

日内重点事件:

23:00 美联储披露递交给国会的货币政策报告,为美联储主席鲍威尔下周二出席国会听证会作铺垫——美元相关货币对及美元计价金银原油

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