HotForex7月17日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一进一步承压,回落至94.24一线。95关口对汇价的压制作用进一步显现。

非美货币多数表现温和。欧元/美元小幅走高至1.1710,英镑/美元冲高回落基本收平于1.3234,美元/日元小幅走低至112.26,澳元/美元基本持平于0.7419,美元/加元温和走低至1.3134,美元/瑞郎显著回落至0.9966。

贵金属价格温和交投。国际金价收至1240.67一线,白银收至15.76美元/盎司。

美国原油价格重挫,暴跌至67.99美元/桶。因美国对伊朗制裁有所松口。

隔夜关键事件:

1.美国对伊制裁有所松口

美国财长姆努钦周一表示,在对伊朗重新实施制裁问题上,美国考虑豁免一些国家进口伊朗石油,以避免对全球原油市场造成破坏。

努钦表示,“对于从伊朗进口石油的国家可能存在某些例外情况。美国国务院有能力围绕石油市场的大幅削减发布豁免,这是财政部和国家将要做的事情。

努钦指出,“我们希望人们对伊朗石油的购买量减少到零,但在某些情况下,如果人们不能在一夜之间做到这一点,我们会考虑例外情况。”

此外,知情人士称,特朗普政府正在考虑从美国战略储备中释放原油。

这些消息令市场预计未来原油供应量将显著上升,国际油价隔夜因此暴跌。美油价格一度跌至67.57美元/桶。

2.美国零售合乎预期

美国商务部公布的数据显示,美国6月零售销售月率上升0.5%,和预期一致。

数据同时显示,美国6月核心零售销售月率上升0.4%,同样合乎市场预期。

此外,美国5月零售销售月率自上升0.8%上修至上升1.3%。美国5月核心零售销售月率自上升0.9%上修至上升1.4%。

数据公布后,美元表现温和。零售数据未能对美元构成提振,因总体表现仅合乎市场预期。而在95关口的阻力压制下,美元指数最终走低。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元温和反弹后,上方关注1.1800阻力。其下方支撑位于1.1490,汇价有陷入震荡交投的可能。

从MACD指标来看,快慢线金叉向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元冲高回落后需关注1.3325阻力效果,下方仍关注1.3075一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元上行趋势完好,短线继续关注对113.45阻力的测试结果。汇价下方关键支撑仍位于110.65一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元温和交投后,短线仍关注此前所说的0.7460阻力能否保持完好。该阻力完好,则未来仍有下看0.7310的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和回落,继续关注此前所说的1.3045支撑的完整性。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和交投,继续关注能否对此前所说的1237一线进行有效破位,以打开下行空间。金价上阻仍位于1257.80水平。

从MACD指标来看,快慢线走平有构成死叉的倾向,绿色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银下行仍关注此前所说的15.60水平,其上阻仍位于16.20水平。

从MACD指标来看,快慢线略微向下,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格重挫后,目前正在测试此前所说的67.50关键支撑,关注测试结果。其上阻自74.40下移至71.75一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.鲍威尔半年度证词

本交易日北京时间22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述。

美联储的半年度货币政策报告已经于上周提交国会。报告指出,美国经济增长在今年上半年一直保持稳健,美联储继续预计将逐步上调利率。

通常来说,美联储主席的陈述会和货币政策报告高度契合。而对于美联储主席的半年度证词,市场真正的关注点通常会在问答环节。

预计此次问答环节的核心议题就两个:1.年内4次升息2.美国贸易前景对货币政策的影响。

年内4次升息是美联储点阵图所给出的暗示,鲍威尔也一直对于渐进式升息感到满意。在这一问题上,预计其将持和美联储总体相一致的态度,确认今年还会再升息2次的前景。

而贸易问题对货币政策的影响的确存在不确定性。首先,鲍威尔不会无视贸易问题,其此前已经确认了这是一个风险。不过,至于贸易问题是否会影响到货币政策,亚特兰大联储主席博斯蒂克此前表示,现在来评估贸易对货币政策的影响还为时尚早。鲍威尔本身也是相对的乐观派。预计其目前也不会认为贸易问题已经影响到货币政策。

因此,总体而言,鲍威尔可能一边延续着原本的升息节奏,一边关注贸易问题,但目前不愿意基于贸易问题对货币政策进行调整。

2.卡尼讲话

本交易日北京时间16:00,英国央行行长卡尼将出席议会财政委员会,讨论央行的金融稳定报告。

如果单单是讨论金融稳定事宜,则对市场影响将相对有限。不过,在英国央行8月升息预期之下,市场仍希望卡尼能够释出这方面的相关信息。

目前,市场对于英国央行8月升息的预期概率定价在80%左右。71%的经济学家也认为英国央行会于8月升息。如果卡尼能够确认这一前景,则将对英镑构成有效支撑。

不过,退欧前景所带来的一系列问题仍是一种障碍。这或许不会影响到英国央行8月的升息,但会对英国央行未来的政策走向带来不确定性。如果卡尼也强调这一风险,则会对英镑构成一定的不利影响。

日内重点事件:

16:00 英国央行行长卡尼出席议会财政委员会,讨论央行的金融稳定报告——英镑/美元

22:00 美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述——美元相关货币对及美元计价金银原油

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