HotForex7月18日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储主席鲍威尔对经济表达乐观观点,并且未直指贸易战的不利影响。美元指数周二大幅反弹,回升至94.70水平。

非美货币全线回落。欧元/美元温和回落至1.1660,英镑/美元显著走低至1.3114,美元/日元有效走高至112.88,澳元/美元回落至0.7387,美元/加元反弹至1.3189,美元/瑞郎反弹至1.0003。

贵金属价格显著走低。国际金价收至1227.43一线,白银收至15.53美元/盎司。

美国原油价格续跌,收低于67.65美元/桶后进一步承压至66.90水平。API原油库存意外上升。

隔夜关键事件:

1.鲍威尔证词

美联储主席鲍威尔隔夜在参议院进行了半年度货币政策证词陈述,其在问答环节给出了相对乐观的观点。

鲍威尔表示,美国经济正在以越来越快的速度扩张,并受到美国国会激进的财政政策的提振。

鲍威尔认为,“总的来说,我们认为经济意外减弱的风险大致均衡,经济增长速度可能快于我们目前的预期。”

而且鲍威尔直言,第二季度的经济增长比第一季度“强劲得多”。

对于市场担忧的贸易问题,鲍威尔只是表示“很难预测”其对经济的影响。

鲍威尔总体乐观的表述,很显然增加了市场对美联储年内还会升息2次,从而令今年总升息次数达到4次的信心。

CME“美联储观察”数据显示,美联储9月加息25个基点,至2%-2.25%区间的概率高达85.3%。

在鲍威尔证词的影响下,美元指数显著走高,一度升至94.83一线。

2.API库存意外上升

美国石油学会(API)公布的数据显示,截至7月13日当周,美国原油库存增加62.9万桶,至4.107亿桶;市场预期为下降349.5万桶。

数据同时显示,截至7月13日当周,美国汽油库存增加42.5万桶,市场预期为下降38.2万桶。

此外,截至7月13日当周,美国精炼油库存增加171万桶,市场预期为增加82.2万桶。

API原油库存意外上升,汽油库存也意外增加,精炼油库存增幅超出市场预期。这些多重不利因素,令油价进一步下挫,美油价格最低跌至66.67一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元温和回落后,若本交易日续跌,则短线下行关注1.1550水平。汇价上阻仍位于1.18关口。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期承压达成此前所说的1.3075一线,短线关注能否对1.3030进行破位从而进一步打开下行空间。其上阻仍位于1.3325一线。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期续升后,上行继续关注此前所说的113.45一线。其下方支撑自110.65上移至111.80水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度回落,此前所说的0.7460阻力起效,下行关注0.7310水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和反弹,此前所说的1.3045支撑暂时守稳,短线需要汇价的进一步走高来确认趋势。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价对此前所说的1237进行了有效破位,下行关注1212.70水平。其上阻自1257.80下移至1245.80水平。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期达成此前所说的15.60水平,进一步关注15.20水平。其上阻自16.20下移至15.90水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格续跌后,对此前所说的67.50关键支撑进行了下穿,下行进一步关注65.27一线。其上阻自71.75下移至71.00水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.鲍威尔众议院证词

本交易日北京时间22:00,美联储主席鲍威尔将出席众议院金融服务委员会,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述。

鲍威尔昨日已经在参议院就其货币政策进行半年度的证词陈述,较为明显的乐观观点对美元构成有效提振。

鲍威尔认为经济表现强势,二季度表现远优于一季度。而且其对于贸易战问题,目前的态度只是“很难预测”其对经济的影响。其讲话后,美联储9月升息的概率已经超过了85%。

从历史表现来看,通常美联储主席在众议院的半年度陈述都是重复在参议院的措辞;对市场的影响会相对温和。投资者适度关注其今天问答环节有什么新消息释出即可。

2.EIA库存

本交易日北京时间22:30,美国将公布EIA库存数据。

市场预期原油库存下降349.5万桶,前值为下降1263.3万桶。预期汽油库存下降38.2万桶,前值为下降69.4万桶。预期精炼油库存上升82.2万桶,前值为上升412.5万桶。

有了隔夜API库存的前车之鉴,市场对晚间的EIA库存将更为分外小心。如果日内公布的EIA原油库存降幅不及市场预期,甚至库存意外上升的话,油价将面临更多的下行风险。

此外,汽油和精炼油库存也将在较大程度上影响到油价的表现。

3.英国CPI

本交易日北京时间16:30,英国将公布6月CPI数据。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.4%;预期年率上升2.6%,前值为上升2.4%。市场预期核心月率上升0.3%,和前值一致;预期核心年率上升2.2%,前值为上升2.1%。

英镑投资者近期被退欧及其引发的内政问题搞得焦头烂额,市场对英国CPI的关注度可能较平时略有下降。

不过,英国央行8月升息当前,投资者也希望通胀数据能够确认升息前景。从预期来看,市场对年率数据抱有更多期待。如果数据能够达成预期,则或对英镑构成部分支撑。

不过,英国通胀总体的回落趋势明显,如果这种趋势意外加速的话,则会对英镑构成进一步的不利影响。虽然8月升息几无悬念,但加速回落的通胀会令英国央行在未来放慢升息步伐。

日内重点事件:

16:30 英国6月CPI——英镑/美元

17:00 欧元区6月CPI——终值数据,适度关注欧元/美元

22:00 美联储主席鲍威尔在众议院就经济及货币政策发表半年度证词——美元相关货币对及美元计价金银原油

22:30 美国上周EIA原油库存——原油

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