HotForex7月19日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三冲高回落,小幅收高于94.83水平。95.00关口再度对美元的上行构成阻碍。

英镑/美元走低至1.3067,因英国CPI数据不及市场预期。其他非美方面,欧元/美元小幅收低至1.1638,美元/日元基本持平在112.82,澳元/美元小幅反弹至0.7396,美元/加元冲高回落至1.3167,美元/瑞郎冲高回落至0.9988。

贵金属价格基本持平。国际金价收至1227.16一线,白银收至15.52美元/盎司。

美国原油价格有效反弹,收高于67.90美元/桶。EIA汽油及精炼油库存的下降盖过了原油库存上升的不利影响。

隔夜关键事件:

1.英国通胀不及预期

英国统计局公布的数据显示,英国6月CPI月率持平,预期为上升0.2%;年率上升2.4%,预期上升2.6%。

数据同时显示,英国6月核心CPI月率下降0.1%,预期上升0.3%;核心年率上升1.9%,预期上升2.2%。

英国CPI数据全面不及市场预期,致使英镑/美元一度快速承压,汇价最低跌至1.3009。

低于预期的CPI数据令市场普遍认为英国央行未来升息的压力下降,英国央行8月或许仍会按时升息,但之后或许缺乏进一步升息的理由。而更为激进的观点认为,该数据影响了英国央行8月升息的前景。

2.EIA库存数据出现分歧

美国能源信息署(EIA)隔夜公布的库存数据表现不一,最终精炼油和汽油库存的下降,盖过了原油库存意外上升所带来的影响。

数据显示,截至7月13日当周,美国EIA原油库存增加583.60万桶,预期为减少280.9万桶。

数据同时显示,美国EIA汽油库存减少316.50万桶,预期为减少61.8万桶。精炼油库存减少37.10万桶,预期为增加116.1万桶。

数据公布后,油价一度因为原油库存的意外上升而走低。但精炼油和汽油库存的下降,最终抵消了原油库存上升对油价的不利影响。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元小幅走低后,短线下行继续关注此前所说的1.1550水平。汇价上阻位于1.1800关口。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期对1.3030进行了测试,短线关注能否破位从而进一步打开下行空间。汇价上阻仍位于1.3325一线。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元上行趋势犹存,短线继续关注此前所说的113.45一线。下方支撑位于111.80水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元探底回升后,有再度陷入震荡的风险,上阻位于0.7460水平,下方支撑位于0.7310附近。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元的冲高回落,令此前所说的1.3045支撑能否守稳仍存不确定性,短线趋势性不明朗。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线持续走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价总体下行趋势完好,下行仍关注1212.70水平。其上阻仍位于1245.80水平。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样仍趋下行,短线关注此前所说的15.20水平。其上阻仍位于15.90水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格有效反弹后,本交易日能否再度收低,成为下行是否继续关注65.27一线的关键。其上阻仍位于71.00关口。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱开始收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国零售销售

本交易日北京时间16:30,英国将公布6月零售销售。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升1.3%;预期年率上升3.7%,前值为上升3.9%。市场预期核心月率下降0.3%,前值为上升1.3%;预期核心年率上升3.5%,前值为上升4.4%。

昨日公布的英国CPI数据全面不及预期,奠定了英镑/美元的跌势。因此,今日公布的英国零售数据将更为重要。疲弱的零售表现,会令英镑/美元面临进一步下行的风险。

而从此次市场的预期来看,投资者观点十分保守,各项数据的预期均低于,甚至远低于前值。如果实际数据果真如此,甚至是不及市场预期的;则英国央行此前所确认的“一季度经济不佳只是暂时现象”这一观点可能受到挑战。由此,市场对英国央行8月升息后政策节奏的重新定价,甚至是对于8月升息概率的重新定价,都会对英镑构成不利影响。

而如果英国零售数据能够扭转颓势,则或对英镑构成暂时性的支撑。

2.夸尔斯讲话

本交易日北京时间21:00,美联储理事夸尔斯将发表讲话。

夸尔斯主要负责金融监管,但其对于经济等方面的措辞也会引发市场行情,特别是如果其谈到贸易问题的话。

而其此前对于贸易问题持相对包容态度,认为当前经济前景并未受到贸易政策的影响。

考虑到鲍威尔在半年度证词中也对贸易问题持中性态度,如果夸尔斯日内继续持有相对乐观的观点,则或对美元构成部分支撑。

日内重点事件:

16:30 英国6月零售销售

21:00 美联储理事夸尔斯发表讲话。

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