HotForex8月1日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二温和反弹,收至94.30水平。

美元/日元大幅走高至111.85,因和市场预期的不同,日本央行继续维持超宽松政策。

其他非美方面,欧元/美元小幅走低至1.1690。英镑/美元持平于1.3124,澳元/美元温和收高至0.7427,美元/加元小幅承压至1.3006,美元/瑞郎温和走高至0.9902。

贵金属价格温和交投。国际金价小幅反弹至1223.90一线,白银继续持平于15.47美元/盎司。

美国原油价显著回落,收至68.40美元/桶。调查显示欧佩克增产空间上升。

隔夜关键事件:

1.日本央行决议

日本央行周二公布利率决议及政策声明,宣布维持政策利率在-0.100%不变,并称将在较长一段时间内保持极低利率水平。

日本央行同时表示,东证股价指数相关ETF购买规模将从目前的每年2.7万亿日元增至4.2万亿日元。

日本央行同时下调2018、2019和2020财年通胀预测。2020财年核心CPI预测为1.6%;2019财年核心CPI预测为1.5%;2018财年核心CPI预测为1.1%。

和市场预估的不同,日本央行继续维持超宽松政策,上调了东证ETF的购买规模,同时下调了通胀预估。这表明日银有在更长的时间内维持超宽松的意愿。这一决议结果令美元/日元显著走高。

2.欧佩克增产空间上升

外媒调查显示,石油输出国组织(OPEC)产量已经增加7万桶/日,至3264万桶/日,创出2018年新高。

相关数据显示,尽管伊朗、利比亚和委内瑞拉的原油供应均出现下滑,但7月OPEC减产执行率仅下降至111%。由于之前OPEC和俄罗斯已经同意将减产执行率控制在100%,因此产量增长仍有很大空间。

随着产量的逐步恢复,供应中断影响将被抵消。这些因素都对油价构成了较大的利空影响,令油价隔夜走低。

3.加拿大GDP

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大5月GDP月率上升0.5%,预期为上升0.3%;年率上升2.6%,预期为上升2.3%。

加拿大GDP向好,缓解了市场对加拿大经济放缓的担忧。这也令加拿大央行在未来有着更多理由升息。

数据结果对加元构成温和的利多影响,美元/加元一度跌至1.2980水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续震荡交投于此前所说的1.1550-1.1800区间,仍需等待区间的破败以指引方向。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元短线仍关注下看此前所说的1.3015一线的可能,其上阻仍位于1.3220水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元的大幅反弹,表明其于此前所说的110.60支撑上方企稳,上行关注112.45一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元达成此前所说1.2980水平,阻力自1.3175下移至1.3105,若该阻力持续构成压制,则汇价有进一步下行的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价小幅反弹后,其上阻1236.15仍完好,因此下看此前所说的1203.65一线的概率犹存。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银温和交投后仍需关注此前所说的15.63阻力能否起效。该阻力完好,下行仍关注15.15一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格大幅回落后,需要关注67.37支撑效果,该支撑完好才可继续上看此前所说的71.00关口。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国ADP就业

本交易日北京时间20:15,美国将公布7月ADP就业人数。

市场预期增加18.5万人,前值为增加17.7万人。该数据因统计方式和非农类似,有“小非农”之称,被投资者作为非农的前瞻性指标。

随着通胀达标,市场对美国就业数据的关注度又有所上升。特别是在失业率意外上升后,投资者急需看到就业的增加。

预计ADP就业对于日内的美元走势会构成较为明确的正相关性。

2.美联储决议

北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议及政策声明。

市场普遍预期美联储将维持政策利率区间在1.75-2.00%不变。且此次决议没有主席鲍威尔的新闻发布会。因此,决议结果变数较小。

不过,投资者仍将关注其政策声明内容。任何有关美联储9月及12月升息前景的暗示,都会对美元走势构成部分影响。

3.EIA库存

本交易日北京时间22:30,美国将公布上周EIA库存数据。

市场预期原油库存下降279.4万桶,前值为下降614.7万桶。预期汽油库存下降128.8万桶,前值为下降232.8万桶。预期精炼油库存上升26.4万桶,前值为下降10.1万桶。

油价昨日显著回落,想要延续7月18日以来的反弹行情就需要晚间的EIA库存显著下降。但稍早公布的API库存已经意外上升,这令得晚间EIA库存数据有一定概率对油价产生不利影响。

日内重点事件:

20:15 美国7月ADP就业人数——美元指数

22:30 美国上周EIA原油库存——原油

周四凌晨02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明——美元指数

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