HotForex8月3日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四强势飙高,升至94.97一线,盘中一度触及95关口。

英国央行升息25个基点,英镑/美元一度快速走高。但在卡尼对退欧前景的悲观言论,甚至是无序退欧的准备,令英镑/美元最终大幅下挫至1.3013一线。

其他非美也多数承压。欧元/美元走低至1.1584,美元/日元温和收至111.63,澳元/美元下挫至0.7361,美元/加元小幅反弹至1.3021,美元/瑞郎走高至0.9952。

贵金属价格续跌。国际金价下挫至1207.66一线,白银走低至15.27美元/盎司。

美国原油价格反弹,收至68.97美元/桶。

隔夜关键事件:

1.英国央行决议

英国央行隔夜如期升息25个基点,将基础利率自0.5%提升至0.75%。且投票结果为9-0,委员们的一致性高于市场预期的7-2。

英国央行还在声明中删除了“在基准利率达到1.5%之前不会考虑减持QE债券”的这一措辞。

此外,英国央行还上调了2019年GDP增速预估和2018年及2019年通胀预估。

上述这些决议内容均一度令英镑/美元快速走高至1.3125。但此后卡尼的新闻发布会完全扭转了英镑的日内升势并令汇价重挫至1.3013一线。

卡尼表示,脱欧谈判正在进入关键阶段。英国央行对脱欧一切可能出现的结果都已做好准备。如果出现无序脱欧,银行具备足够的资本进行借贷。同时,英国仍需要渐进且有限的加息。

卡尼的措辞清晰表达了其对于退欧不确定性的担忧情绪,甚至做好了最坏的打算。这一背景下,英国央行短期不可能较快升息。这一推论令英镑/美元最终大跌。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元承压后逼近此前所说的1.1550-1.1800区间下轨,关注测试及破位风险。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期达成此前所说的1.3015一线后,有进一步下看1.2925的可能。其上阻自1.3220水平下移至1.3180水平。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和交投,上行仍关注此前所说的112.45一线。其在110.60仍拥有关键支撑。

从MACD指标来看,快线持续走平逼近仍处于下行的慢线,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元小幅反弹,但在1.3105阻力完好的背景下,下行仍可关注1.2925一线。不过,最好汇价本交易日收低,来确认这一趋势。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期承压后,下行继续看向此前所说的1203.65一线。其上阻自1236.15小幅下移至1229.35一线。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期走低后,下行继续关注15.15一线。银价上阻仍位于15.63一线。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格测试此前所说的67.37支撑未果后反弹,短线关注对70.50阻力的测试结果。

从MACD指标来看,快慢线逐步走平,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国7月非农

本交易日北京时间20:30,美国将公布7月非农就业人口及失业率。

市场预期就业人口增加19.2万人,前值为增加21.3万人。市场预期失业率自前值的4.0%降至3.9%。

对于同时公布的美国7月平均小时薪资。市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.2%;预期年率上升2.7%,和前值一致。

随着美国通胀达到2.0%的目标,市场对于薪资数据的包容度会上升。只要数据不是太糟糕,投资者都能够接受。

但随着此前失业率意外自3.8%大幅上升至4.0%,市场对非农就业本身特别是失业率表现的关注度必然会上升。失业率能否回落至3.9%,或许会成为左右今晚美元涨跌的关键。

对于就业人口,任何维持在20万人上下的数据结果,或许都是市场能够接受的。当然高于20万人的数据,也会对美元构成部分提振。

从一些前瞻性指标,比如ADP就业、初期失业金四周均值、ISM制造业就业分项来看,美国7月非农数据向好的概率略高。但非农数据本身最大的特性就是“测不准”原理,而不确定性本身就是大行情的最重要来源。

日内重点事件:

17:00 欧元区6月零售销售——月率预期上升0.4%,前值为持平;年率预期上升1.4%,和前值一致。数据表现和欧元/美元温和正相关,但预计影响时间范围被限制在非农公布之前。

20:30 美国7月非农就业人口、失业率&小时薪资——美元相关货币对及美元计价金银原油

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