HotForex8月6日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国7月非农就业人数不及预期,但失业率回落至3.9%。综合影响下,美元指数上周五一番震荡后收平于94.99一线。

非美方面,欧元/美元小幅续跌至1.1566,英镑/美元小幅承压至1.3000关口,美元/日元温和回撤至111.25,澳元/美元反弹至0.7394,美元/加元温和走低至1.2989,美元/瑞郎小幅走高至0.9942。

贵金属价格有效反弹。国际金价收高至1213.41一线,白银走高至15.40美元/盎司水平。

美国原油价格小幅回落,收至68.62美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国7月非农

美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加15.7万人,市场预期增加19.0万人,前值增加21.3万人。

数据同时显示,美国7月失业率为3.9%,预期为3.9%,前值为4.0%。

薪资数据方面,美国7月平均每小时薪资月率增长0.3%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.1%;美国7月平均每小时薪资年率增长2.7%,预期增长2.7%,前值增长2.7%。

美国7月薪资的月率和年率均合乎市场预期,但就业人数和失业率给出相反的表现。其中,就业人数远不及市场预期,创3月以来最低值。但失业率如期自4.0%回落至3.9%。

最终,美元指数一番震荡后,基本持平于94.99一线。

2.中国贸易反制&央行维稳汇率

国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国的部分进口商品(第二批)加征关税。

根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。

此外,中国央行发表声明称,自2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零调整为20%。

在上述消息背景下,离岸人民币一度暴涨500多点,美元/离岸人民币快速跌穿6.88、6.87、6.86、6.85、6.84、6.83共计6道关口。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续等待汇价对此前所说的1.1550-1.1800区间下轨的测试及破位。1.1755也在区间内对汇价构成压制。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元下行趋势完好,后市仍进一步下看此前所说的1.2925一线。汇价上阻仍位于1.3180水平。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和回落,短线需关注110.60支撑完整性。预计本交易日的收盘情况就将决定着该支撑的完整性及短线还能否上看112.45一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和续跌后,下行仍可关注此前所说的1.2925一线。其上阻仍位于1.3105一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价一度逼近此前所说的1203.65一线(最低至1204.45),此后的反弹令本交易日必须收低才能延续跌势。其上阻仍位于1229.35一线。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的反弹也令得需要15.63上阻完好,才能续看此前所说的15.15一线。

从MACD指标来看,快慢线双双拐头向上,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和回撤后,短线有陷入震荡交投的风险。目前下方支撑位于67.37,上阻位于70.50水平。

从MACD指标来看,快慢线逐步走平,绿色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国恢复对伊制裁

美国在今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议,并恢复对伊朗一系列经济和金融制裁。第一轮制裁定将于今天生效。

第一轮制裁将主要涉及伊朗黄金和其他贵金属、石墨、铝、钢铁的交易,以及飞机零部件的进口贸易。

美国试图对伊朗的原油出口进行全面限制,劝说其盟友将伊朗原油的进口量在11月4日之后降至(或逼近)零。

对此,伊朗方面也给出强硬回击。伊朗总统鲁哈尼上月曾暗示,如果石油出口受到美国的封杀,则伊朗将封锁霍尔木兹海峡以切断中东的石油运输线。

随着第一轮制裁正式开始,预计美国和伊朗双方之后将有后续行动。如果双方的行为对全球原油供应构成显著的不利影响,则油价有着潜在走高的风险。

2.中美贸易摩擦后续

中国上周五宣布对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。这一行为被视为对于此前美国关于约2000亿美元中国商品加征10%关税,且加征税率可能自10%提高至25%的回击。

就目前的情况而言,中美贸易争端现阶段没有缓和的迹象。这一因素对市场仍有较为明显的影响。从近期的表现来看,通常在贸易摩擦加剧时,美元指数会有效走高。这点在主要非美货币兑美元走势的判断中较为有效。

不过,对于美元/离岸人民币的投资者而言,也需关注中国央行的政策态度。中国央行已经宣布,自2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零调整为20%。这大幅缓解了人民币短期的贬值风险。

日内重点事件:

美国正式恢复对伊制裁——原油。

中美贸易摩擦及中国央行政策——美元指数、美元/人民币

注:版权所有,原文转载请注明出处