HotForex8月8日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二温和回落至94.98一线,多空仍胶着于95关口附近。

非美货币表现不一,欧元/美元小幅反弹至1.1559。英镑/美元基本持平于1.2937,美元/日元先抑后扬最终持平至111.36,澳元/美元有效走高至0.7420,美元/加元有效反弹至1.3051,美元/瑞郎先抑后扬小幅收低于0.9954。

贵金属价格小幅反弹。国际金价收高至1210.74一线,白银收至15.32美元/盎司。

美国原油价格冲高回落后,小幅收高于69.07美元/桶。

隔夜关键事件:

1.澳联储决议

澳洲联储公布利率决议,维持当前1.5%现金利率于历史低水平不变,符合市场预期。

澳洲联储利率决议显示,预计2018年整体CPI略低至1.75%低于此前预期,而2019-2020年的通胀率将高于当前水平。此外,薪资增长将在接下来的一段时间内继续保持疲软。

澳洲联储对经济预期维持不变,预计2018年、2019年GDP平均增速将略高于3%。此外,家庭消费是不确定性来源之一。同时,房市方面开始表现出积极信号,悉尼和墨尔本的房价开始降温。

决议公布后,澳元/美元反应温和。而在数小时之后,澳联储对于澳洲和全球经济的乐观预估令市场对其最终升息的期望上升,澳元/美元一度升至0.7439一线。

2.EIA月度原油报告

美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告,在报告中下调了原油需求预估。其中:

下调2018年全球原油需求增速预期6万桶/日,至同比增长166万桶/日。下调2019年全球原油需求增速预期14万桶/日,至同比增长157万桶/日。

下调2018年美国石油产出预期至1068万桶/日(此前料为1079万桶/日)。下调2019年产出预期至1170万桶/日(此前料为1180万桶/日)。

下调2018年美国石油产出增速预期为131万桶/日(此前料增144万桶/日),预计2019年产出增速为102万桶/日(此前料增101万桶/日)。

美国原油价格周二冲高回落,最终也仅小幅收高于69.07美元/桶。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元测试此前所说的1.1550-1.1800区间下轨未果后反弹,因此短线仍暂时陷于区间震荡。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元下行趋势完好,短线下行仍关注1.2850水平。其上阻仍位于1.3135一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元探底回升,此前所说的110.60支撑效果有所显现。不过,汇价需要本交易日收高,才能增加上看112.45的概率。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元进一步反弹,短线需关注1.3105阻力完整性,该阻力完好才能续看1.2925一线。

从MACD指标来看,快慢线死叉犹存但快线拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价下行趋势完好,继续等待此前所说的1203.65一线的达成。其上阻仍位于1229.35一线。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银在15.63阻力完好的前提下,下行仍继续关注此前所说的15.15一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格冲高回落,短线仍陷于此前所说的67.37-70.50区间。

从MACD指标来看,快慢线持续走平,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.巴尔金讲话

本交易日北京时间20:45,里奇蒙德联储主席巴尔金将对地方企业和社区领导人发表演讲。

巴尔金是今年的票委,因此其讲话内容需要保持关注。巴尔金最近一次讲话是在今年5月,其当时表示美联储应该继续升息。

巴尔金总体的态度是较为鹰派的。随着美联储点阵图显示今年还有两次升息,预计巴尔金也将接受9月和12月升息的前景,从而令年内总升息次数达到4次。这可能对美元构成有效支撑。

不过,美国所挑起的全球性贸易争端仍是个问题,特别是中美之间的贸易摩擦。中方已经对美国提出了涉及600亿美元商品的反制措施。短期内,中美贸易问题没有缓和的迹象。如果巴尔金认为这一因素对潜在的美国经济前景构成不利影响,则会对美元构成温和的压制作用。

2.EIA库存

本交易日北京时间22:30,美国将公布上周EIA库存数据。

市场预期美国上周EIA原油库存下降336.7万桶,前值为上升380.3万桶。

市场预期美国上周EIA汽油库存下降143.3万桶,前值为下降253.6万桶。

市场预期美国上周EIA精炼油库存下降10万桶,前值为上升298.3万桶。

稍作公布的API原油库存大幅下降,如果晚间的EIA库存能够如期下降的话,预计会对油价构成部分压制作用。不过API汽油和精炼油库存都是上升的,这会为晚间的数据带来一定风险。

而且通常来说,EIA库存实际值和预期之间总有较大差异,因此出现大行情的概率较高,投资者可适度关注。

日内重点事件:

20:45 里奇蒙德联储主席巴尔金对地方企业和社区领导人发表演讲——美元指数

22:30美国上周EIA原油库存——原油

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