HotForex8月10日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四强势飙高,收至95.47一线。汇价站稳95.00关口上方。

非美方面,欧元/美元下挫至1.1526一线。英镑/美元持续承压至1.2822,美元/日元小幅反弹至111.07,澳元/美元大幅走低至0.7372,美元/加元温和反弹至1.3049,美元/瑞郎探底回升小幅收高至0.9934,纽元/美元重挫至0.6613。

贵金属价格冲高回落。国际金价收至1212.15一线,白银收至15.38美元/盎司。

美国原油价格基本收平至66.69美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国PPI

美国劳工部公布的数据显示,美国7月PPI月率持平,预期为上升0.2%,前值为上升0.3%;年率上升3.3%,预期为上升3.4%,前值为上升3.4%。

数据同时显示,美国7月核心PPI月率上升0.1%,预期为上升0.2%,前值为上升0.3%;年率上升2.7%,预期为上升2.8%,前值为上升2.8%。

美国7月PPI出现了7个月以来的首次环比零增长,主要原因在于商品价格的温和上涨被服务价格下跌所抵消。不过,7月PPI增速放缓只是临时性的。美国就业市场和经济均表现强劲,且特朗普政府的关税政策也将在未来带来物价压力。

该数据未对美元指数构成明显打压,贸易摩擦加剧的环境下,投资者对美元的追捧仍令美元指数站稳95关口上方。

2.朝鲜半岛局势

朝中社周四报道称,朝鲜外务省表示,如果美国继续其“过时的表演剧本”,那就别指望在无核化方面取得任何进展,朝鲜半岛也将无法保证稳定。

报道指出,尽管朝鲜表现出善意姿态,包括结束核试验和拆除核试验场,但一些美国高级官员加强了对朝鲜的国际制裁和压力,他们的举动有悖于特朗普总统推进双方关系的意图。

此前,美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿对Fox News表示,朝鲜尚未采取迈向无核化的必要措施,因此美国未在考虑放松针对金正恩政权的制裁。

不过,报道也指出,朝鲜仍然愿意继续建立信任并执行以前的协议。“美国应该以相应的方式回应我们的真诚,即使姗姗来迟。”

朝鲜给出了相对克制的“警告”,风险厌恶情绪令投资者继续买入美元,将美元指数在95关口上方大幅推高。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元对此前所说的1.1550-1.1800区间构成下破,下行关注1.1440水平。其日图上阻位于1.1635一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,快慢线再度双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期达成此前所说的1.2850水平,下行进一步关注1.2772一线。上阻自1.3050下移至1.2970水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元仍在测试此前所说的110.60水平,关注测试结果。该支撑完好仍是汇价能够延续3月末以来震荡上行趋势的前提。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和反弹,1.3105阻力有遭到二次测试的风险。若该阻力最终完好,则仍有下看1.2925一线的可能。

从MACD指标来看,快线试图上穿慢线构成金叉,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价下行趋势完好,短线仍关注此前所说的1203.65一线。金价上阻仍位于1229.35一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银在15.63阻力完好的前提仍关注15.15一线。不过,银价有走平的倾向,因此需要短线快速承压来确认下行趋势的延续。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉持续,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格继续关注对66.10的下破及下破后下行空间的进一步打开。其上阻仍位于69.40水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国GDP

本交易日北京时间16:30,英国将公布第二季度GDP初值。

市场预期季率上升0.4%,前值为上升0.2%;预期年率上升1.3%,前值为上升1.2%。

在退欧背景仍不明朗,而退欧节点又持续逼近的背景下,英镑/美元近期的下行趋势明显。汇价如果失守1.2770水平,则会打开进一步下行空间。

因此,日内的GDP数据是否会成为压垮英镑的最后一根稻草就十分关键了。目前来看,市场对GDP回暖抱有期待,而且英国央行此前也认为一季度的疲弱只是暂时现象。那么,问题就是这样的预期能否兑现了。

二季度GDP向好,英镑/美元或许还能暂时企稳。一旦二季度GDP也被证明不佳,则英镑/美元有加速下行的风险。

而与二季度GDP共同公布的,还有英国6月工业及制造业产出。

2.加拿大就业

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布7月就业人数及失业率。

市场预期就业增加1.7万人,前值为增加3.18万人。预期失业率自6.0%降至5.9%。

加拿大就业通常和美国非农一起公布,但本次在岔开一周之后,预计加拿大就业日内将在很大程度上决定着美元/加元的走势。

此次的关键或许是在失业率能否如期从6.0%回落至5.9%,如果这一预期达成则美元/加元有着下行风险。而在就业人数方面,投资者也需要关注全职和兼职的占比。

3.美国CPI

本交易日北京时间20:30,美国将公布7月CPI。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期年率上升2.9%,和前值一致。市场预期核心月率上升0.2%,和前值一致;预期核心年率上升2.3%,和前值一致。

随着美国通胀水平达成2.0%目标,市场对美国CPI数据有较高的包容度。不过,美联储仍处于升息周期之中,而通胀水平仍是其考量升息节奏的重要因素之一。因此,CPI数据表现仍将对美元构成温和的正相关影响。

美元指数刚刚站稳95关口上方,日内公布的CPI数据能否至少合乎市场预期,将决定着美元指数能否进一步走高。

日内重点事件:

16:30 英国第二季度GDP——英镑/美元

20:30 加拿大7月就业人数&失业率——美元/加元

20:30 美国7月CPI——美元相关货币对及美元计价金银原油

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