HotForex8月13日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数上周五进一步飙高,收至96.13一线。土耳其里拉崩盘,令美元大涨。

欧元/美元重挫至1.1409,英镑/美元续跌至1.2766,美元/日元小幅收低至110.92,澳元/美元大幅走低至0.7294,美元/加元显著反弹至1.3140,美元/瑞郎收高至0.9951。

此外,美元/土耳其里拉本周初进一步大幅跳空高开至7.0800水平,目前交投于6.7789附近。

贵金属价格表现不一。国际金价震荡交投于1211.67一线,白银收低至15.31美元/盎司。

美国原油价格显著反弹至67.76美元/桶。

隔夜关键事件:

1.土耳其里拉崩盘

土耳其代表团上周赴华盛顿与美国谈判未果,致使土耳其里拉崩盘。土耳其此前因拒绝释放一名美国牧师,与美国的外交冲突加剧了该国恶化的经济局势。

美元/土耳其里拉自上周五开盘的5.5353飙涨至目前的6.9870,盘中最高升至7.1200水平。土耳其里拉上周五的跌幅超10%,而本交易日日内的跌幅已经近10%。

土耳其里拉的崩盘令全球市场遭殃,因许多国家在土耳其市场持有仓位。比如,欧洲央行开始担心主要向土耳其贷款的欧元区银行——比如西班牙对外银行、裕信银行和法巴银行的风险敞口。

美元上周五兑几乎所有非美货币走高,美元指数飙涨至96关口上方。

2.美国核心CPI大增

美国劳工部公布的数据显示,美国7月CPI月率上升0.2%,预期上升0.2%,前值上升0.1%。年率上升2.9%,和预期及前值均一致。

数据同时显示,美国7月核心CPI月率上升0.2%,和预期及前值一致。核心年率上升2.4%,优于预期和前值的上升2.3%。

美国7月核心CPI同比增长创2008年9月以来的最大增幅。美国通胀压力稳步上升,美联储将按部就班地逐步加息。该数据对美元构成支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元达成此前所说的1.1440水平,下行进一步关注1.1340水平。其上阻自1.1635一线下移至1.1540水平。

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期达成此前所说的1.2772一线,下行进一步关注1.2660水平。其上阻自1.2970下移至1.2920水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元对此前所说的110.60支撑下破,下行关注109.75一线。汇价上阻位于111.25一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元对0.7305-0.7490区间构成下穿,汇价下行关注0.7220水平,其上阻位于0.7385一线。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元升穿了此前所说的1.3105阻力,上方进一步阻力需寻至1.3200关口。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价下行趋势犹存,短线仍关注此前所说的1203.65一线。金价上阻仍位于1229.35一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现出现差异。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银有效走低后,下行继续关注此前所说的15.15一线。其上阻仍位于15.63一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉持续,红色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化出现分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格一度十分逼近此前所说的66.10水平(最低至66.14),但随后的反弹令短线破位行情暂未成型,上方阻力需关注69.40水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.土耳其后续

土耳其上周与美国谈判未果。土方此前扣留美国牧师,指控其从事间谍及恐怖活动。特朗普随后宣布将对土耳其钢铝征收的关税翻倍,要把对土耳其的铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%。

土耳其里拉在上周五及本周初一直处于崩盘行情之中。美元/土耳其里拉上周五开盘于5.5353,而本周初最高已经升至了7.1200。土耳其里拉上周五至今的跌幅高达28.6%。

但事件远未结束,有分析人士认为,如果土耳其继续不释放美国牧师,美元/土耳其里拉可能升至8.05水平。

而土耳其的问题已经扩散至全球市场。首先,其他新兴市场也遭殃。美元/南非兰特本周盘初大涨近10%,创2016年6月以来最高水平。

其次,其他非美货币也多数承压,特别是那些和土耳其有牵连的经济体。比如,欧元区有银行向土耳其提供贷款。土耳其市场的崩盘,令欧元/美元目前已经跌至了1.1380水平。

此外,日元的避险属性再度得到显现。不仅欧元/日元盘中下跌达1%。在与美元的比较中,美元/日元也承压至110.25一线。

土耳其总统埃尔多安目前拒绝采取升息措施来捍卫土耳其里拉的方式。其呼吁土耳其人,卖出美元和欧元以支撑里拉。其未来甚至可能采取阻止资本外流,没收黄金和美元等手段来强行干预市场。

但这些方法的合理性和有效性均遭到市场质疑。显然,土耳其因素仍将在可预见的未来内对全球金融市场造成显著的影响。

2.欧佩克月报

本交易日,欧佩克将公布月度原油市场报告。

原油价格上周五有效反弹,但这一反弹能持续多久仍存疑问。特别是在欧佩克增产的背景下。

路透社调查显示,欧佩克原油产量较6月上涨了7万桶/日,于7月达到3264万桶/日,创出2018年来新高。

美国对伊朗重新制裁后,也增加了欧佩克增产的意愿。预计日内公布的月度报告对于原油市场供需的描述,将对日内油价构成一定的影响。

日内重点事件:

土耳其市场后续消息——美元指数、欧元/美元、美元/日元

欧佩克公布月度原油市场报告——原油

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