HotForex8月15日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二进一步飙高,收至96.53一线。汇价创下13个月高位。

非美货币多数承压。欧元/美元续跌至1.1342,英镑/美元下挫至1.2717,美元/日元温和反弹至111.14,澳元/美元下挫至0.7237,美元/加元回撤至1.3057,美元/瑞郎探底回升至0.9940。

此外,土耳其央行采取系列措施加大了做空里拉的难度,美元/土耳其里拉大幅回落至6.3404。

贵金属价格低位交投。国际金价基本收平至1193.92一线,白银小幅反弹至15.01美元/盎司。

美国原油价格再度走低,收至66.63美元/桶。

隔夜关键事件:

1.土耳其央行出手

土耳其央行宣布将里拉存款准备金额下调250个基点,介入支持银行体系,同时还放宽管理里拉和外币流动性的规则。此外,土耳其央行对于银行里拉交易的抵押外汇存款限制从72亿欧元提升至200亿欧元,以加大做空里拉的难度。

两家土耳其商业游说团体和两家银行的负责人向政府与央行加大施压力度,要求阻止里拉下跌。驻伊斯坦布尔的一位外汇交易员称,周二约有5000万美元至6000万美元的外汇被售出。

土耳其财长Albayrak表示,将采取一切必要措施稳定市场情绪,将保卫土耳其里拉。土耳其里拉将在接下来的时间里走强,未来6个月土耳其利率几无下跌的可能性。

美元/土耳其里拉周二自6.90水平附近大幅回落至6.3400水平。

2.API库存意外上升

美国石油协会(API)公布的数据显示,截止8月10日当周,美国原油库存上升366万桶,预期为下降266.7万桶。

数据同时显示,截止8月10日当周,美国汽油库存下降156万桶,预期为下降83.3万桶。

此外,截止8月10日当周,美国精炼油库存上升194万桶,预期为上升89.5万桶。

API原油库存意外出现上升,且精炼油库存升幅超出市场预期,这些数据表现令美油价格再度承压,收低至66.63美元/桶。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期达成此前所说的1.1340水平后,下行进一步关注1.1285一线。其关键上阻仍在1.1540,同时在1.1435也有初步阻力压制。

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期续跌后,下行继续关注此前所说的1.2660水平。其上阻自1.2920水平下移至1.2835一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元进一步反弹后,或陷入震荡交投格局。如果110.00对汇价构成持续支撑,则短线不排除上看111.80的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期下挫并逼近此前所说的0.7220水平(最低至0.7221),等待该点位达成。该点位达成后,进一步下看0.7175一线。汇价上阻自0.7385一线下移至0.7305一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元再度回落,有延续此前震荡回落行情的可能。其上阻自1.3200下移至1.3175。如果本交易日续跌,则将确认下行风险。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的金叉犹存但快线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价下行趋势完好,下行仍进一步关注1183.35一线。上阻仍位于1214.90水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的小幅反弹无碍总体下行趋势,下行仍进一步关注14.75一线。其上阻仍位于15.35一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格再度承压,恐二次测试此前所说的66.10水平。其上阻自69.40下移至68.55一线。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国零售销售

本交易日北京时间20:30,美国7月零售销售。

市场预期月率上升0.1%,前值为上升0.5%;预期核心月率上升0.3%,前值为上升0.4%。

美元指数近期持续飙高,其背后的原因倒不是美国经济的进一步强势向好和美联储的升息前景。更大程度上,美元近期的走高是因为以土耳其里拉暴跌为代表的全球市场动荡导致美元避险买需的激增。

在这样的一个时间节点,我们将迎来关键的美国零售数据。美国经济很大程度上取决于美国的消费状况,而零售又是消费的最好描述工具。目前,市场的预期较为温和。如果该数据能够向好,则将令美元进一步走高。

反之,如果零售数据不佳,可能触发部分前期美元多头的获利了结。

2.英国CPI

本交易日北京时间16:30,英国将公布7月CPI。

市场预期月率持平,前值也为持平;预期年率上升2.5%,前值为上升2.4%。预期核心月率持平,前值为下降0.1%;预期核心年率上升1.9%,前值也为上升1.9%。

英镑/美元近期持续下挫,最主要的原因是美元的强势,但英国自身也面临着退欧前景不确定性的重大风险。

如果日内公布的CPI数据不及市场预期,则投资者会借此认为英国央行更没有必要在未来较早升息,英镑将因此面临更大的下行风险。

相反,高于市场预期的CPI数据或许能对英镑构成暂时的支撑。不过在退欧前景仍不明朗的背景下,不指望这种支撑会是长效的。

日内重点事件:

16:30 英国7月CPI——英镑/美元

20:30 美国7月零售销售——美元指数

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