HotForex8月23日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三进一步温和回落,收低至94.96一线。美联储纪要对于较快升息的确认,限制了美元的下行速率。

非美货币多数温和走高。欧元/美元小幅走高至1.1595,英镑/美元小幅收高至1.2912,美元/日元温和反弹至110.53,澳元/美元小幅回落至0.7351,美元/加元小幅走低至1.2997,美元/瑞郎温和续跌至0.9829。

贵金属价格温和交投,国际金价基本收平于1195.41一线,白银小幅走低至14.69美元/盎司。

美国原油价格大幅飙高至68.10美元/桶,EIA原油库存大幅下降。

隔夜关键事件:

1.美联储纪要

美联储隔夜公布会议纪要。纪要显示,许多美联储官员预计下一次加息“很快到来”是合适的,一些美联储官员预计强劲的经济动能构成上行风险。

纪要同时显示,当前美国利率正在接近预期的中性水平。不过预计贸易,房地产和新兴市场对美国经济构成下行风险。因此,进一步逐步加息将帮助经济走上正轨。

纪要同时表明,所有美联储官员都认为贸易是主要的不确定因素,因为大规模和旷日持久的贸易争端可能对企业信心、投资和就业产生不利影响。

从美联储纪要内容来看,美联储官员都意识到了贸易问题的不确定性,但同时较快升息的前景仍限制了美元当日的下行空间。

2.EIA库存大降

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国至8月17日当周EIA原油库存下降583.6万桶,预期为下降149.7万桶,前值为上升680.5万桶。

数据同时显示,美国至8月17日当周EIA汽油库存上升120万桶,预期为下降48.8万桶,前值为下降74万桶。

此外,美国至8月17日当周EIA精炼油库存上升184.9万桶,预期为上升146.3万桶,前值为上升356.6万桶。

继API库存之后,EIA原油库存数据也大幅下降。这一数据表现令美国原油价格一度大幅走高至68.12美元/桶。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期逼近此前所说的1.1635阻力,关注其测试结果。汇价下方支撑仍位于1.1285一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元温和走高逼近此前所说的1.2970阻力,同样关注其测试结果。汇价下方支撑仍位于1.2670水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元目前受到了此前所说的0.7385阻力的压制,若本交易日收低则短线或下看0.7255一线。而汇价亚盘的快速走低令这一情况发生的概率大增。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线走平,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化持续分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期达成了此前所说的1.2990水平,日内关注其对1.2950支撑的测试结果。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价反弹倾向犹存,仍有看向1210.80水平的可能,但需要本交易日收高来确认反弹趋势的进一步延续。其下方支撑仍位于1170.70水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的反弹行情也尚不能确认完结,上阻仍在15.10水平,但同样需要日内收高来确认趋势,否则银价有承压风险。其下方支撑位于14.30水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格大幅飙高后,下行所关注的63.30水平短期内或无法达成,当下需关注70.00的阻力效果。油价下方支撑位于64.30水平。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.澳大利亚政局

澳大利亚政局突变。该国财政部长科曼、通讯部长法菲尔德及就业部长卡什周四举行新闻发布会宣布辞职决定;并要求自由党籍议员召开特别会议,以便就党首之位进行投票。

昨日,前内政部长达顿(Peter Dutton)对澳大利亚总理特恩布尔的自由党党首地位发起挑战,最终仅以35:48惜败。

而随着多位政府要员的辞职,特恩布尔或在日内面临第二轮“逼宫”。特恩布尔此前的民调表现糟糕。能源价格持续走高的背景下,其希望将碳排放目标入法,这在党内也遭到了反对。

达顿则表示将聚焦于压低电价,减少移民以缓解人口压力,并提高水资源投资以协助饱受干旱所苦的农民。

因此,特恩布尔短期是否会被挑战落马,将对市场产生较大影响。澳大利亚政局的不稳定性,会对澳洲经济构成潜在的不利影响,从而阻碍原本就不快的澳联储升息进程。这些对澳元/美元走势构成明显压力。

2.杰克逊霍尔全球央行年会

杰克逊霍尔全球央行年会将于美国当地时间8月23日开始召开,至8月25日。其首日的正式议程预计于北京时间周五早间开始。

包括美联储主席鲍威尔在内的全球主要央行行长将发表讲话。在美元指数近期持续回落,非美走高的背景下;这一会议的内容或更为关键。

如果美联储这边释放出更多鹰派信息,给出较快升息的线索,则美元指数或企稳后继续延续之前的升势。而其他主要央行是否有必要给出较快升息的鹰派暗示,则是存在疑问的。

因此,央行年会是否会将市场关注点从美元多头的获利了结、中美贸易前景改善的可能和特朗普对于强势美元的抨击,重新转回到美联储相较于其他央行更为鹰派的货币政策倾向?这就显得十分关键了。

日内重点事件:

澳大利亚政局——澳元/美元

19:30 欧洲央行会议纪要——欧元/美元

杰克逊霍尔全球央行年会——美元指数

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