HotForex8月31日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四温和反弹,收高至94.61一线。美国PCE物价均合乎市场预期。

加拿大GDP月率意外无增速,美元/加元有效反弹至1.2983。其他非美方面,欧元/美元小幅回落至1.1668,英镑/美元基本持稳于1.3009,美元/日元有效回撤至111.00,澳元/美元有效走低至0.7262,美元/瑞郎续跌至0.9691。

贵金属价格回落,国际金价收低至1199.61一线,白银下跌至14.49美元/盎司。

美国原油价格小幅续升至70.03美元/桶。

隔夜关键事件:

1.加拿大GDP

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大6月GDP月率持平,预期为上升0.1%,前值为上升0.5%。

数据同时显示,加拿大6月GDP年率上升2.4%,预期为上升2.3%,前值为上升2.6%。

GDP年率优于市场预期,但月率意外持平,没有任何加速增长;这一数据表现直接导致了美元/加元的走高。汇价最高升至1.2999一线。

2.阿根廷比索崩盘

阿根廷央行货币政策会议决定,将指标利率(七天期LELIQ)大幅上调1500个基点,由45%升至60%,还将私人银行存款准备金率上调了五个百分点。

但加息消息公布后,阿根廷比索兑美元跌幅继续扩大,美元/阿根廷比索一度升至41.35一线。

外界普遍担心,阿根廷无法满足今年以及明年高达820亿美元的融资缺口。当日阿根廷央行在外汇市场卖出3.30亿美元外汇储备,但仍无法阻止比索跌势。

包括阿根廷比索在内的新兴市场的崩盘,令美元再度受到追捧,美元指数一度反弹至94.83一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元温和回落后,需要本交易日收高才能继续上看此前所说的1.1750水平。汇价下方关键支撑仍位于1.1515一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元短线上行倾向犹存,上行仍关注此前所说的1.3120水平。汇价下方支撑仍位于1.2820水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅反弹后,需关注上方1.3110阻力的表现。该阻力完好,汇价才能在结束反弹后延续6月末以来的震荡回落格局。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

美元/瑞郎

从日线图来看,美元/瑞郎如期达成此前所说的0.9685一线。其上阻自0.9870下移至0.9780。如果该阻力持续构成压制,则不排除汇价进一步下行的可能,或进一步下看0.9615一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/瑞郎日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和承压后,此前所说的1214.50阻力效果显现,下方支撑位于1182一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银下跌后关注此前所说的14.40-14.90区间的下轨。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但双线都有走平倾向,红色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期达成此前所说的70.00水平,上方需关注对70.50阻力的测试结果。油价下方支撑自67.20上移至68.05一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.加拿大与美国贸易谈判

在美国和墨西哥达成贸易协议后,加拿大和美国的贸易谈判进程也处于积极加速之中。原本,美加的谈判要在美国中期选举之后。而现在,最快双方或将在本周达成协议。

加拿大总理特鲁多此前就“谄媚”地表示,有可能在美国总统特朗普的周五截止日期之前就达成协议。

最新的消息是:美国总统特朗普认为,将能与加拿大达成贸易协定。加拿大外长弗里兰也指出,贸易谈判正取得进展,将继续努力以达成协议。可见双方都抱有较大的“热诚”。

而仗着和墨西哥的协议结果,美国在谈判中仍占有较大优势。特朗普直接威胁称,如果最终与加拿大无法达成协议,将对加拿大汽车实施关税。

对于投资者而言,日内关注双方谈判结果能否达成一致即可。达成贸易协议,则将对美元/加元构成部分的利空影响。而如果日内无结果则需在下周初继续等待谈判结果。最出乎意料的情况将是双方谈崩,这会直接导致美元/加元的大涨;不过,这种情况出现的概率并不高。

2.欧元区CPI

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布8月CPI初值。

市场预期年率上升2.1%,和前值一致;预期核心年率上升1.1%,同样和前值一致。

该数据表现将和欧元/美元走势呈现温和的正相关性,因为市场会基于欧元区CPI数据来揣测欧银未来的升息时点。

就目前而言,欧银会在年末结束QE,但明年夏天结束之前不会升息。这似乎令短期的利率变化缺乏悬念,但CPI数据实则能够影响到欧银明年夏天之后的升息时点。因此,该数据预计日内仍将对欧元/美元构成部分的影响。

日内重点事件:

17:00 欧元区8月CPI——欧元/美元

加拿大与美国贸易谈判——美元/加元

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