HotForex9月14日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国8月CPI表现偏弱,美元指数周四进一步走低至94.52附近。

非美方面,德拉基对通胀表达乐观观点,欧元/美元走高至1.1689。英镑/美元续升至1.3104,美元/日元升至111.91,澳元/美元小幅走高至0.7190,美元/加元温和交投于1.2994,美元/瑞郎下挫至0.9653附近。

贵金属价格回落,国际金价交投于1201.21一线,白银交投于14.09美元/盎司。

美国原油价格进一步回落至68.79美元/桶。

近期关键事件:

1.欧洲央行决议

欧洲央行如期维持各项货币政策不变,而德拉基的乐观言论令欧元一度走高。

欧洲央行公布9月利率决议,如期维持各项政策参数不变。随后公布的声明称,将维持每月300亿欧元购债规模至2018年9月底,10月开始缩减购债规模至每月150亿欧元,并将于2018年12月结束购债。

欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上乐观看待通胀前景,称相关不确定性正在下降,即使结束QE通胀仍能向2%靠拢。

具体来说,德拉基表示,通胀前景的不确定性正在下降,通胀可能在今年剩余时间内徘徊在当前水平,即使结束QE通胀仍能向2%靠拢,核心通胀水平将在年底前上升,预计2020年、2019年和2018年通胀率均持稳于1.7%。

欧元/美元强势走高,一度升至1.1700关口。

2.英国央行决议

英国央行隔夜以9票全部赞成的结果,维持0.75%基准利率不变。英国央行还维持4350亿英镑月度购债规模和100亿英镑企业债购买规模不变。

同时公布的会议纪要显示,英国央行预计第三季度GDP增速季率为0.5%,较先前预估上调0.1个百分点。

纪要强调,在这次会议上,委员会认为目前的货币政策立场仍然是适当的。未来利率的任何上调都可能是渐进的,而且幅度有限。

近期的调查显示,大多数受访者都不认为央行在2019年3月英国脱欧以前会再度升息。

英国央行决议结果总体合乎市场预期,英镑/美元维持退欧利好消息下的反弹行情。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元有升穿1.1670阻力,从而进一步打开反弹空间的倾向。其下方支撑位于1.1515一线。

从MACD指标来看,快慢线双双走平,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元升穿此前所说的1.3055阻力,上行关注1.3185一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元测试此前所说的0.7210阻力未果,关注本交易日收盘表现。若收低,则汇价将延续总体下行格局。

从MACD指标来看,快线拐头向上,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/瑞郎

从日线图来看,美元/瑞郎如期承压,十分逼近此前所说的0.9645一线(最低0.9650),等待该点位的达成即可。上阻仍位于0.9775一线。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋同。

(美元/瑞郎日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元下行趋势犹存,继续关注此前所说的1.2875支撑。其上阻仍位于1.3230水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价测试此前所说的1208.15阻力未果,若续跌则关注1182.00水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,金价与动能柱表现出现分歧。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的14.35阻力效果也显现,该阻力完好的背景下,继续关注下行可能。

从MACD指标来看,快慢线试图构成金叉,红色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化出现分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格此前所说的70.50阻力效果进一步彰显,下行关注此前所说的66.35一线。

从MACD指标来看,快慢线试图构成金叉,红色动能柱微存,油价表现和动能柱基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国零售销售

本交易日北京时间20:30,美国将公布8月零售销售。

市场预期月率上升0.4%,前值为上升0.5%;预期核心月率上升0.5%,前值为上升0.6%。

美联储本月将迎来潜在的升息,如果其年内基本升息4次的话。而在此之前,市场将迎来关键的零售销售数据。

由于美国经济对消费有重要仰仗,而零售对消费又有重要描述,因此该数据对美元会构成较为明确的正相关影响。

如果日内公布的零售数据向好,市场会更为期待美联储的本月升息,从而对美元构成支撑。反之,数据表现若不佳,则市场将对美元构成部分抛压。

2.英国央行行长卡尼讲话

本交易日北京时间18:00,英国央行行长卡尼将在Whitaker Lecture发表谈话。

英国央行昨日维持利率不变,投票结果为9-0。货币政策委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。英央行委员们一致认为未来任何可能的加息都应当是渐进且受限的。

而在退欧方面,近期有一些好消息释出。但最终需要双方及时达成一致性意见。而退欧本身仍令英国央行可能在明年3月之前一直按兵不动。

卡尼可能延长任期到英国退欧之后,其对退欧和货币政策的观点将继续对英镑构成较为明确的实质性影响。

日内重点事件:

18:00 英国央行行长卡尼讲话——英镑/美元

20:30 美国8月零售销售——美元相关货币对及美元计价金银原油

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