HotForex9月17日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国零售数据不佳,但中美贸易的不利前景仍激发市场对于美元的避险买需。美元指数上周五探底回升,收至94.53一线。

非美方面,欧元/美元回落至1.1620,英镑/美元小幅收低至1.3067,美元/日元小幅走高至112.05,澳元/美元有效收低至0.7150,美元/加元小幅反弹至1.3029,美元/瑞郎小幅反弹至0.9671。

贵金属价格承压,国际金价下挫至1193.94一线,白银小幅收低于14.06美元/盎司。

美国原油价格温和交投于68.98美元/桶。

近期关键事件:

1.美国零售销售

美国商务部公布的数据显示,美国8月零售销售月率上升0.1%,预期为上升0.4%。

数据同时显示,美国8月零售销售核心月率上升0.3%,预期为上升0.5%。

美国商务部表示,受消费者减少汽车和服装的购买量,美国零售销售月率创6个月以来的最小增幅。

不过,该数据表现并未令美元承压。事实上,美国商务部对7月数据进行了大幅上修。

美国商务部将7月零售销售月率数据自初值的上升0.5%修正至上升0.7%;核心月率自初值的上升0.6%修正至上升0.9%。

2.特朗普拆台美联储维稳

在美国于上周周中向中方递交谈判邀请,贸易紧张有所缓和后,特朗普仍不适时宜地出来“拆台”。特朗普在推文中表示,“没有与中国达成协议的压力。”

这一措辞令市场对中美贸易前景仍无法持有乐观观点,美元的避险买需有所增加。而美联储官员对于美国方面的乐观表态,也对美元构成进一步的支撑。

达拉斯联储主席卡普兰表示,零售销售月度报告是一个噪音,通胀不会偏离轨道。美联储应当将利率上调至中性利率水平,渐进、耐心地加息。

芝加哥联储主席埃文斯指出,前景展望面临的风险大体均衡,基本面稳健,是时候回归更传统的货币政策了。预计未来数年内通胀将小幅走高,未见通胀升至测试2%目标的水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元一度升穿此前所说的1.1670阻力,但此后的回落表明了1.1740阻力的显现,汇价短线恐陷于震荡。其下方支撑位于1.1515一线。

从MACD指标来看,快慢线双双走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元的小幅回落并没有改变短线温和反弹的倾向,上行仍关注此前所说的1.3185一线。汇价下方支撑位于1.2965一线。

从MACD指标来看,快慢线持续向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元有效收低后,表明此前所说的0.7210阻力起效,下行格局得到确认,汇价短线关注回测0.7080支撑的可能。

从MACD指标来看,快线拐头向上,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化出现一定分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/瑞郎

从日线图来看,美元/瑞郎如期达成此前所说的0.9645一线。其上阻自0.9775下移至0.9760水平。如果该阻力持续完好,则不排除汇价续跌可能。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/瑞郎日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和反弹后需要本交易日收低来确认继续下看此前所说的1.2875支撑的倾向。其上阻仍位于1.3230水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期承压后,下行仍关注此前所说的1182.00水平。其上阻仍位于1208.15一线。

从MACD指标来看,快线有所走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现趋于一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期承压后,继续关注下行可能。其上阻仍位于14.35一线。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化分歧犹存。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和交投后,下行仍关注此前所说的66.35一线。其上阻仍位于70.50水平。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱微存,油价表现和动能柱基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧元区CPI终值

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布8月CPI终值。

市场预期月率上升0.2%,初值为下降0.3%;预期年率上升2.0%,和初值一致。

作为终值数据,原本该数据适度关注即可。不过,欧洲央行行长德拉基此前意外对通胀表达了乐观观点。加之,市场预期月率会上修。此次的终值数据也可能对日内的欧元走势构成一定影响。

德拉基表示,通胀前景的不确定性正在下降,通胀可能在今年剩余时间内徘徊在当前水平。

德拉基认为,即使结束QE通胀仍能向2%靠拢,核心通胀水平将在年底前上升。

如果CPI终值能够为德拉基的言论提供佐证,则会对欧元/美元构成支撑作用。反之,市场存在着对欧元进行抛售的风险。

2.欧佩克和非欧佩克会议

本交易日,欧佩克和非欧佩克联合技术委员会将举行会议。

欧佩克此前公布报告称,欧佩克成员国8月原油总产量为3256万桶/日,较上月增加27.8万桶/日。

其中,利比亚、伊拉克和尼日利亚的石油产量有所增加,而伊朗、委内瑞拉、阿尔及利亚石油产量有所减少。伊朗石油产出主要受11月开始执行的伊朗石油制裁的影响,而委内瑞拉的石油产量也因经济危机以及政局动荡受到冲击。

而原油产量的总体增加仍令油价目前略微处于受压之中。日内的技术委员会会议是否会释出一些新的消息可适度关注。而如果缺乏实质性信息的话,油价也可能延续目前的趋势。

日内重点事件:

17:00 欧元区8月CPI

欧佩克和非欧佩克联合技术委员会会议

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