HotForex9月19日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国加征中国关税,中方予以还击。美元指数周二震荡交投后,收于94.19一线。

非美货币方面,欧元/美元小幅回落至1.1666,英镑/美元基本持平于1.3146,美元/日元有效走高至112.35,澳元/美元反弹至0.7217,美元/加元下挫至1.2974,美元/瑞郎小幅反弹至0.9643。

贵金属价格小幅承压,国际金价收至1198.06一线,白银收至14.09美元/盎司。

美国原油价格有效反弹至69.44美元/桶。有消息称沙特乐见油价升至80上方。

隔夜关键事件:

1.中美贸易争端加剧

特朗普政府宣布,将于9月24日起对大约2000亿美元中国商品征收10%的关税,并且这个税率在2019年1月1日将增加至25%。

随后,中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品,加征10%或5%的关税,自2018年9月24日12时01分起实施。并表示,如果美方执意进一步提高加征关税税率,中方将给予相应回应,有关事项另行公布。

中美贸易争端进一步加剧,令市场紧张情绪有所增加。不过,在此次事件中,美元指数最终并未走高。相反,美元/离岸人民币最终收低。这一行情表现出了人民币汇率的韧性。

2.沙特“乐见”油价升至80上方

彭博援引知情人士透露,沙特阿拉伯现在对布伦特原油价格上涨至每桶80美元以上的情况感到舒适。

同时,沙特将关注美国制裁对伊朗的影响以及新兴市场动荡对石油需求增长的影响。

此前,受到特朗普的干预(其要求OPEC调整石油价格),沙特一直试图保持原油价格不超过80美元。

知情人士表示,近几周来,沙特石油大臣法利赫和其他高层官员在伦敦、休斯顿和华盛顿就石油市场与投资者、交易员和市场参与者进行了讨论。

这一消息令布伦特原油价格走高,美国原油价格也随之走升,美油一度升至70.15美元/桶。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元总体震荡交投,仍有测试1.1515-1.1740区间上轨的风险。

从MACD指标来看,快线有所向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元上行趋势犹存,继续等待此前所说的1.3185一线的达成(目前最高已经达到1.3174)。汇价下方支撑位于1.2965一线。

从MACD指标来看,快慢线持续向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元对111.75这一前期阻力构成上穿后,汇价上行关注112.85一线。汇价下方支撑位于111.10水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元对此前所说的0.7210阻力构成了上穿,这令得回测0.7080支撑的行情短期或难实现。汇价或先陷入震荡格局。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/瑞郎

从日线图来看,美元/瑞郎小幅反弹后,需要0.9680阻力完好才能继续下行关注0.9575一线。

从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/瑞郎日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元再度承压后,如果本交易日续跌,则关注1.2900水平。汇价上阻位于1.3075一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价小幅收低,若1208.15阻力构成持续压制,则下行仍关注此前所说的1182.00水平。

从MACD指标来看,快慢线略微向上,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银小幅收低后,也需要14.35阻力完好,短线才能继续关注下行风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化略有分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格有效反弹后,70.50阻力犹存。但油价需要本交易日收低,才能继续维持短线下行关注此前所说的66.35一线的可能。

从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.日本央行决议

本交易日,日本央行将公布利率决议及政策声明。

彭博调查显示,受访经济学家均预测日本央行将在日内的利率决议上保持货币政策不变。多数受访者指出,日本央行将按兵不动直到明年上调消费税之后。

与此同时,日本央行可能会讨论贸易摩擦升级对经济信心的冲击。日本央行行长黑田东彦预计也将重申其相对温和的立场。

通常而言,日本央行决议对于美元/日元走势的影响温和。不过,任何有关货币政策变化的暗示,都将对汇价构成显著影响。而就目前而言,市场认为日银至少会保持现有政策至2019年底。

2.英国CPI

本交易日北京时间16:30,英国将公布8月CPI数据。

市场预期月率上升0.5%,前值为持平;预期年率上升2.4%,前值为上升2.5%。市场预期核心月率上升0.5%,前值为持平,预期核心年率上升1.8%,前值为上升1.9%。

英国退欧谈判进程一直是近期英镑投资者关注的重点。但英国通胀数据对英镑的影响也不容忽视。其原因在于,从长期来看,英国央行的政策变化,将是主导英镑走势的重要因素。而英国央行政策的制定,又很大程度上会基于通胀表现进行判断。

英国央行目前对于通胀的主张,还是希望其从2.0%上方逐步回归到2.0%水平附近。升息是让通胀回落的有效手段。但如果通胀本身自己可以逐步回落,英国央行基于通胀而升息的意愿就会减弱。

就目前而言,英国央行下一次升息可能是在英国正式退欧之后的明年5月。而如果通胀如预期般持续回落的话,则升息时点可能还会延后。反之,如果日内公布的通胀数据高于市场预期,则会增加英国央行的升息意愿,从而对英镑构成支撑。

日内重点事件:

日本央行将公布利率决议及政策声明——美元/日元

16:30 英国8月CPI——英镑/美元

21:00 欧洲央行行长德拉基在“发挥欧洲经济联盟作用”活动上发表讲话——德拉基在昨日金融监管会议上未释出货币政策相关信息,对市场影响有限。日内的讲话关注点仍在于是否有货币政策的消息,明年夏季结束后究竟何时升息是关键。

22:30 美国上周EIA原油库存——原油;预期下降274.1万桶,前值为下降529.6万桶。汽油库存预期下降10.4万桶,前值为上升125万桶。精炼油库存预期上升65.1万桶,前值为上升616.3万桶。

注:版权所有,原文转载请注明出处