HotForex9月26日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二小幅回落至93.69一线,市场等待本交易日晚间的美联储决议。

非美方面,欧元/美元小幅走高至1.1765。英镑/美元继续反弹至1.3179,美元/日元续升至112.95,澳元/美元基本持平于0.7248,美元/加元温和交投于1.2951,美元/瑞郎冲高回落收平至0.9648。

贵金属价格有所走高,国际金价小幅走高至1200.92一线,白银有效走高至14.39美元/盎司。

美国原油价格温和交投于72.06美元/桶。

隔夜关键事件:

1.特朗普讲话

特朗普在联合国大会发表讲话。其表示,“伊朗领导人散播混乱、死亡、和破坏。不尊重邻国、边界或其他国家的主权。为自己的利益掠夺资源。”

特朗普确认美国将在经济上对伊朗实施更严厉的制裁。“我们要求所有国家孤立伊朗政权”。特朗普宣布,伊朗制裁将于11月5日生效,后续将有更多制裁。

其讲话确认了伊朗要遭到进一步制裁的前景,而且对于伊朗的第二轮制裁是牵涉到石油出口的。这令得油价后市存在较大不确定性。

2.弗利葛讲话

英国央行货币政策委员会委员弗利葛表示,还未到英国央行需要修改有序脱欧设想的时候。

其重申了,英国央行或需要一年加息一到两次。利率预期是基于薪资和生产力增速上升。

弗利葛表示,英国央行目前的指引将不适用于断崖式脱欧。

从弗利葛的措辞来看,英国央行并不认为英国会无序退欧,英国央行未来也会继续升息。这一背景下,英镑/美元进一步温和反弹。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元上行仍初步关注此前所说的1.1850水平。其下方支撑仍位于1.1640水平。

从MACD指标来看,快慢线均向上,红色动能柱略有收缩,汇价走势和动能柱的变化还算一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元继续反弹,但仍需关注1.3310对汇价构成的压制作用。1.3045对汇价构成了一个初步的支撑。

从MACD指标来看,快慢线再度双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和续升后,上行继续关注此前所说的113.25一线。汇价下方支撑仍位于111.55一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/瑞郎

从日线图来看,美元/瑞郎冲高回落,但需要汇价收低来确认0.9680的阻力压制效果。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/瑞郎日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和交投,但未能收低来确认对此前所说的1.2900关口进行测试的倾向。短线仍需进一步观察,其上阻仍位于1.3075一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线仍在走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价总体仍震荡交投于1186.50-1215.40区间。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱小幅收缩,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银则在测试13.90-14.45区间的上轨。若本交易日继续收高,则有破位上行的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和交投后,继续关注上行看向74.10水平的可能。其下方关键支撑仍位于67.80水平,同时在69.80也有初步支撑。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储决议

北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议。随后的02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

市场预期美联储将升息25个基点,至2.00%-2.25%区间。这一事件发生的概率高达93.8%。而市场更为关注的是,美联储声明及鲍威尔讲话中对于今年12月升息前景的描述及美联储未来的升息节奏。

首先,在12月升息问题上,市场认为达成的概率也高达80%。但这需要声明和鲍威尔讲话来给出进一步的确定消息。其次,在未来升息节奏方面,由于美联储已多次升息,利率水平也将逐步逼近中性利率。美联储未来是否还会保持高节奏升息,是存在不确定性的。

如果美联储能够增加明年的升息次数(目前预期是3次),或将2020年的升息提前至2019年;则这一结果会对美元构成显著提振。此外,如果美联储声明中剔除了“宽松”措辞,也会对美元构成支撑。

而在鲍威尔言论方面,市场最为介怀的仍是其此前对于通胀的鸽派言论,其并不认为通胀会在2%上方加速上行。如果其日内言及中性利率的逼近,则市场会为升息周期的结束做准备。这会不利于美元的表现。

2.EIA库存

本交易日北京时间22:30,美国将公布上周EIA原油库存。市场预期下降167.5万桶,前值为下降205.7万桶。

与此同时,美国将公布上周EIA汽油库存。市场预期上升62.5万桶,前值为下降171.9万桶。

此外,美国将公布上周EIA精炼油库存。市场预期上升50万桶,前值为上升83.9万桶。

EIA数据对油价有着明确的影响。目前市场的预期也相对中性,这为数据的影响结果留下更多的可能性。

同时,投资者可适度注意到一点,早间公布的API原油库存是意外上升的,增加了290.3万桶,预期为下降167.5万桶。

日内重点事件:

20:00 德国总统施泰因迈尔访问欧洲央行,将与欧洲央行行长德拉基一起发表简短声明——适度关注欧元表现,德拉基此前意外给出鹰派观点

22:30 美国上周EIA原油库存——原油

周四凌晨02:00 美联储公布利率决议/随后的02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会——美元相关货币对及美元计价金银原油

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