HotForex10月9日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,欧洲股市重挫,对美元构成部分支撑。美元指数周一冲高回落,最终温和收高至95.40水平。

非美货币表现不一。欧元/美元温和走低至1.1490。英镑/美元小幅回落至1.3092,美元/日元显著走低至113.22,澳元/美元小幅反弹至0.7076,美元/加元冲高回落后小幅收高于1.2957,美元/瑞郎温和交投于0.9922。

贵金属价格显著走低,国际金价下挫至1187.88一线,白银收低于14.30美元/盎司。

美国原油价格探底回升,最终收于74.20美元/桶。

隔夜关键事件:

1.欧股承压主导市场情绪

在意大利将2021年预算赤字设定在GDP的2.4%之后,该方案遭到了欧盟的质疑。而此后有报道称,意大利副总理Luigi Di Maio对欧盟委员会的质疑不以为然,表示意大利政府将坚持其赤字目标。

这一消息令市场对意大利和欧盟之间在预算赤字上分歧加剧的担忧上升。该担忧情绪致使意大利10年期国债收益率飙升至3.58%,创2013年以来最高水平。

欧洲股市因此也全线承压。德国DAX指数下挫1.36%,英国FTSE指数收低1.16%,意大利 FTSE MIB指数更是重挫2.43%。

欧洲股市的疲弱主导了市场情绪,美元一度因此触发的买盘而走高。日元的避险买盘更是令美元/日元一度承压至112.81一线。但美元的走高令金银承压,贵金属未从市场担忧情绪中获益。

2.原油供应端消息

加拿大欧文石油公司(Irving Oil)位于加拿大东部新不伦瑞克省圣约翰市的炼油厂10月8日发生剧烈爆炸。

欧文石油公司官网的资料显示,发生事故的炼油厂每天生产超过32万桶成品油,其中一半以上销往美国东北部地区。

与此同时,据美国国家飓风中心消息,预计在当地时间周二之前,飓风Michael将升级为强烈飓风。彭博称,飓风Michael将在佛罗里达州登陆。

该飓风已经导致美国墨西哥湾沿岸的一些石油、天然气开采公司关门。其中,英国石油公司将关闭墨西哥湾的四个操作平台。

美国安全和环境执法局(BSEE)预计,将有32.419万桶/日的原油产量受到影响。此外,石油运营商还将关闭约11%的天然气生产平台。

上述消息令美油价格脱离了昨日盘中低点73.07美元/桶,最终温和收于74.20水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期承压后,下行继续关注此前所说的1.1365一线。其上阻仍位于1.1605一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化略有不同。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元略有回落,但仍需关注此前所说的1.2910支撑的作用。该支撑完好的背景下,若汇价本交易日收高,则仍有上看1.3255一线的可能。

从MACD指标来看,快线拐头向上逼近慢线,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元对此前所说的113.25支撑构成了下穿,短线需关注112.50的支撑表现。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元小幅反弹,但此前所说的0.7115阻力犹存。该阻力完好的前提下,仍关注汇价下行风险。

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱开始收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

纽元/美元

从日线图来看,纽元/美元同样小幅反弹,但此前所说的0.6525阻力完好令汇价仍有下行风险。

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(纽元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价大幅走低后,关注此前所说的1178.45-1215.40区间下轨遭测风险。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱变化一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银再度承压后,关注其对14.15支撑的测试结果。其上阻自15.00小幅下移至14.90水平。

从MACD指标来看,快线走平,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格探底回升后,若本交易日收高则将确认上行趋势。届时,其下方支撑将自71.65上移至72.80水平。

从MACD指标来看,快线拐头向下,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧美股市后续表现

意大利将2021年预算赤字设定在GDP的2.4%,该方案遭到欧盟质疑。但意大利政府目前的态度是不顾欧盟的质疑,而坚持该赤字目标。

意大利和欧盟之间在预算赤字上的分歧已经对欧股构成了明确的不利影响。欧股已经连续3个交易日下跌,且跌幅均接近或超过1%。意大利股票指数周初更是重挫2.43%。

美股尚未受到持续性影响,周初还自盘中低位反弹。但CBOE“恐慌指数”VIX盘中一度触及18.38,创6月28日以来新高。这表明市场不确定性较此前大增。

如果本交易日的欧股继续下挫,且对美股构成进一步牵连;则预计美元买盘会增加。反之,如果欧股连日下跌后企稳,则欧元/美元或有所反弹。

日内重点事件:

欧美股市后续表现——美元指数、欧元/美元

20:15 加拿大9月新屋开工——适度关注美元/加元;预期20.50万户,前值为20.09万户

22:35 英国央行副行长布罗德班特在议会作证词——英镑/美元;退欧近期总体利好,政策前景偏鹰则利多英镑

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