HotForex1月9日全球市场分析

Market Analysis

近期市况:

外汇市场方面,美元指数周二小幅反弹,收至95.48一线。中美贸易谈判将于周三继续。

非美货币方面,欧元/美元小幅收低至1.1439,英镑/美元回撤至1.2713,美元/日元基本持平于108.67,澳元/美元温和交投于0.7137,美元/加元续跌至1.3272,美元/瑞郎小幅反弹至0.9809。

贵金属价格略显弱势。国际金价收低至1285.11一线,白银持平于15.60美元/盎司。

美国原油价格进一步走高,收至49.78美元/桶。

近期关键事件:

1.中美贸易谈判或继续

本周一与周二,美方贸易代表团与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行为期两天的副部级经贸磋商。

周二外交部发言人陆慷表示,双方在磋商结束后会发布具体信息。而据外媒援引美国贸易代表团的一名成员报道,中美谈判将于周三继续。

美国商务部长罗斯此前表示,直接的贸易问题最容易解决,而执行问题以及知识产权和市场准入等结构性改革则更难解决。

罗斯认为,达成一个中国可以接受的、我们可以接受的、解决所有关键问题的合理解决方案的可能性很高。

2.特朗普再度施压美联储

美国总统特朗普发表推文称,经济数据看起来非常好。设想一下如果我能像前任政府那样长期拥有零利率,而不是像我们今天这样快速提高正常化利率。那就容易多了!

显然,特朗普是在再次抱怨美联储“急速上调”美国联邦基金利率,试图从言论上对美联储未来的政策倾向施压。

而事实上,美联储主席鲍威尔上周已经发表了鸽派言论,表示经济状况一旦出现不利变化,则美联储政策会转向。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元再度回撤后,仍陷于此前所说的1.1260-1.1495区间。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元小幅回撤,上阻仍位于1.2825一线,下方支撑位于1.2570水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期测试109关口,但尚未强穿。汇价下方支撑位于107.40水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,,澳元/美元继续反弹后,上方关注对0.7210阻力的测试结果。汇价下方支撑仍位于0.6975一线

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元持续承压后,下方需关注汇价在1.3145支撑附近的表现。

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱放大,金价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和回落,需关注下方1272.95支撑表现。该支撑完好是继续上行关注1304的前提。

从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,红色动能柱收缩,金价走势和动能柱的变化一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银温和交投后,下方支撑仍位于15.30,上方仍关注16关口。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,银价走势和动能柱的变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期测试50.10阻力,关注进一步破位上行可能。其上方进一步关键阻力位于53.30水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

短期宏观焦点:

1.加拿大央行决议

本交易日北京时间23:00,加拿大央行将公布利率决议及货币政策报告。随后的00:15,加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯将召开新闻发布会。

市场原本预期加拿大央行将升息25个基点,至2.00%。原因在于加拿大国内经济本身没有太大问题,且加拿大央行此前对该国经济的描述持绝对的乐观态度。

但随着国际油价去年年末的一波大跌,作为资源出口型国家的加拿大其经济前景也遭遇了较大变数。而且全球经济及金融市场今年年初也颇为令人担忧。因此,市场目前预计加拿大央行晚间将采取保守态度,维持利率在1.75%不变。

但这并不意味着加拿大央行决议对市场的影响力会削弱。首先,加拿大央行此前也曾出现过意外升息的情况。其次,即便维持利率不变,加拿大央行在政策声明中是试图为未来升息时点做指引,还是试图释放鸽派措辞以在不确定性高企的环境下稳定经济。不同的选择,对美元/加元的走势是截然不同的。

2.美联储纪要及票委讲话

本交易日北京时间22:00,芝加哥联储主席埃文斯将在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话。

北京时间周四凌晨00:30,波士顿联储主席罗森格伦将就经济前景发表讲话

北京时间周四凌晨03:00,美联储将公布12月会议纪要。

美联储在去年12月的利率决议上如期升息,但同时也下修了2019年升息次数的预估。从3次修正至2次。

而此后的金融市场和经济环境更为糟糕,市场目前担忧美联储年内的升息次数有没有可能进一步减少,甚至出现降息的风险。

因此,投资者会更为关注纪要内容,从中挖掘美联储目前如果转鸽派的话,程度究竟会多深。

而对于埃文斯和罗森格伦,这两位今年是票委,因此对货币政策和经济的措辞会引发市场更多的关注。埃文斯此前的态度是需要进一步升息,让利率回到中性水平。罗森格伦也认为需要继续保持升息步伐。但这都是去年10月份的观点,时移世易后,仍需警惕两位票委态度转变的风险。

日内重点事件:

22:00 芝加哥联储主席埃文斯在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话——美元指数

23:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告/00:15加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会——美元/加元

23:30 英国央行行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播——英镑/美元

周四凌晨00:30 波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话——美元指数

周四凌晨03:00 美联储公布12月会议纪要——美元指数

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