HotForex2月1日全球市场分析

Market Analysis

近期市况:

外汇市场方面,美元指数周四有所反弹,收至95.24一线。

德国央行行长魏德曼意外给出极度悲观的经济言论,欧元/美元回落至1.1444一线。

其他非美方面,英镑/美元冲高回落至1.3110,美元/日元下跌至108.83,澳元/美元续升至0.7270。美元/加元小幅收低至1.3120,美元/瑞郎探底回升至0.9943。

贵金属价格温和交投。国际金价收至1321.34一线,白银收至16.00美元/盎司。

美国原油价格冲高回落,收至54.00美元/桶。

近期关键事件:

1.魏德曼讲话

德国央行行长兼欧洲央行管委魏德曼表示,德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期。

魏德曼指出,2019年欧元区通胀可能达不到欧洲央行设定的目标。

魏德曼甚至直言,欧洲央行不应在政策正常化上浪费不必要的时间,要积累火力准备应对未来的经济低迷。

要知道魏德曼曾经是十分明确的鹰派人士。当时基于德国经济的良好,魏德曼强烈要求欧洲央行尽快收紧货币政策。

而现在,其态度180度的转变,显然为欧银未来的政策前景定下了鸽派基调。欧元/美元因此承压。

2.加拿大GDP

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大11月GDP月率下降0.1%,和预期一致,前值为上升0.3%。

数据同时显示,加拿大11月GDP年率上升1.7%,优于预期的上升1.6%,前值为上升2.2%。

虽然GDP月率如期下降,但年率升幅优于市场预期。美元/加元昨日仍进一步走低。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元测试此前所说的1.1200-1.1520区间上轨1.1520未果。关注本交易日收盘,若收低,则汇价仍将陷于这一区间。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元继续关注1.3005支撑能否持续完好,从而令汇价上看1.3310水平。

从MACD指标来看,快线走平慢线向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元续跌后下行继续关注108.20水平,不过最好本交易日能收低来确认这一倾向。其上阻自110.05下移至109.80水平。

从MACD指标来看,快线走平慢线向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元进一步走高,升穿此前所说的0.7250水平,上方进一步关注0.7335一线。汇价下方支撑仍位于0.7135一线。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期下破此前所说的1.3145支撑,进一步关注对1.3045的测试。其上阻仍位于1.3295一线。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价一度逼近此前所说的1327(最高1326.24),继续关注上行趋势。下方支撑仍位于1296.40水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价走势和动能柱的变化一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银也一度逼近此前所说的16.20(最高16.18),而此后的温和回落令本交易日表现或较为关键。下方支撑仍位于15.60水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,银价走势和动能柱的变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格测试54.70阻力未果后,需关注本交易日收盘情况。油价下方支撑仍位于50.30水平。

从MACD指标来看,快慢线略微向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化略有分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

日内宏观焦点:

1.美国1月非农

本交易日北京时间21:30,美国将公布1月非农就业人口及失业率。

市场预期就业人口增加16.5万人,前值为增加31.2万人;预期失业率维持在3.9%不变。

原本就不奢望1月非农数据能够像去年12月那样夸张,站至30万人上方。不过,16.5万人的预期也是相对保守的。预计实际数据如果能够高于市场预期或逼近20万人的话,则将对美元构成一定提振。

相反,美联储在周中的决议中对经济前景的信心已经下降了。因此,如果非农就业人数低于原本就相对保守的预期的话,则美元指数将面临再度下行的风险。

同时,如果失业率数据结果不是3.9%,则无论是高还是低,都会对美元走势构成影响。

此外,对于美国1月平均小时薪资数据。市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.4%;预期年率上升3.2%,和前值一致。

美联储已经指出了美国通胀放缓的风险。这一背景下,任何弱于预期的薪资数据或许都会对美元构成不利影响。而优于预期的数据表现或对美元构成部分支撑。

2.欧元区CPI

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布1月CPI初值。

市场预期年率上升1.4%,前值为上升1.6%;预期核心年率上升1.1%,和前值一致。

欧银官员已经开始对通胀无法达成2.0%的目标表达担忧情绪了。而且,更令人感到意外的是,抛出这一观点的是原本十分鹰派的德国央行行长魏德曼。

这会令市场更为关注日内的CPI数据。如果数据表现弱于预期,则欧银升息时点可能会进一步被延后,从而对欧元构成利空影响。反之,数据表现会对欧元构成部分支撑。

日内重点事件:

18:00 欧元区1月CPI初值——欧元/美元

21:30 美国1月非农就业人口及失业率——美元相关货币对及美元计价金银原油

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